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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 859.00 | 33 972.00 | 13 886.00 | 47 859.00 |
AP Constructions | 130 513.00 | 91 202.00 | 39 311.00 | 130 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 595.00 | 276 914.00 | 25 681.00 | 302 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 204.00 | 939 932.00 | 65 272.00 | 1 005 204.00 |
BF Prêts | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 462.00 | 1 342 021.00 | 176 441.00 | 1 518 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
BT Marchandises | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 307.00 | | 169 307.00 | 169 307.00 |
BZ Autres créances | 78 389.00 | | 78 389.00 | 78 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 138 216.00 | | 138 216.00 | 138 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 682.00 | | 62 682.00 | 62 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 644.00 | | 471 644.00 | 471 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 105.00 | 1 342 021.00 | 648 084.00 | 1 990 105.00 |
CU Autres participations | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 986 864.00 | 986 864.00 | | 986 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
DH Report à nouveau | -1 627 082.00 | -1 823 820.00 | | -1 627 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 777.00 | 196 738.00 | | -82 777.00 |
DL TOTAL (I) | -711 175.00 | -628 398.00 | | -711 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | 663.00 | | 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 086.00 | 697 996.00 | | 757 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 146.00 | 499 887.00 | | 429 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 334.00 | 119 175.00 | | 152 334.00 |
EA Autres dettes | 20 143.00 | 14 196.00 | | 20 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 359 259.00 | 1 334 892.00 | | 1 359 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 084.00 | 706 494.00 | | 648 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 259.00 | 1 334 892.00 | | 1 359 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | 663.00 | | 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 827.00 | | 751 827.00 | 751 827.00 |
FG Production vendue services | 944 988.00 | | 944 988.00 | 944 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 815.00 | | 1 696 815.00 | 1 696 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 787.00 | |
GE Autres charges | | | 5 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 826.00 | 11 657.00 | | 25 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 970.00 | 1 356.00 | | 3 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 659.00 | 266 843.00 | | 20 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 777.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 659.00 | 267 620.00 | | 24 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 182.00 | 1 762.00 | | 47 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 293.00 | 383.00 | | 1 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 475.00 | 2 145.00 | | 48 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 816.00 | 265 474.00 | | -23 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 500.00 | 1 686 157.00 | | 1 751 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 277.00 | 1 489 419.00 | | 1 834 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 777.00 | 196 738.00 | | -82 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 100.00 | 199 709.00 | | 199 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 018.00 | | 36 307.00 | 1 517 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 026.00 | 32 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 864.00 | 1 518 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 420.00 | 47 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 418.00 | 1 438 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 938.00 | | 1 341.00 | 50 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 203.00 | | 34 527.00 | 1 421 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 878.00 | | 439.00 | 44 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 779.00 | 45 787.00 | 20 545.00 | 1 316 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 928.00 | 8 464.00 | 4 420.00 | 29 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 851.00 | 37 322.00 | 16 125.00 | 1 286 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 146.00 | 429 146.00 | | 429 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 350.00 | 65 350.00 | | 65 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 078.00 | 42 078.00 | | 42 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
UP Prêts | 20 078.00 | 9 706.00 | | 20 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
UX Autres créances clients | 169 307.00 | | | 169 307.00 |
VB T. V. A. | 61 543.00 | | | 61 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 757 086.00 | 757 086.00 | | 757 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 682.00 | | | 62 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 029.00 | 320 085.00 | 16 944.00 | 337 029.00 |
VW T.V.A. | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 259.00 | 1 359 259.00 | | 1 359 259.00 |