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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 264.00 | 22 519.00 | 44 744.00 | 67 264.00 |
AP Constructions | 25 504.00 | 3 985.00 | 21 519.00 | 25 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 770.00 | 85 804.00 | 396 966.00 | 482 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 601.00 | 150 608.00 | 611 993.00 | 762 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 140.00 | 262 916.00 | 1 075 223.00 | 1 338 140.00 |
BT Marchandises | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 186.00 | 1 150.00 | 15 036.00 | 16 186.00 |
BZ Autres créances | 242 281.00 | | 242 281.00 | 242 281.00 |
CF Disponibilités | 122 703.00 | | 122 703.00 | 122 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 743.00 | | 53 743.00 | 53 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 517.00 | 1 150.00 | 438 367.00 | 439 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 658.00 | 264 067.00 | 1 513 590.00 | 1 777 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 986 864.00 | | | 986 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
DH Report à nouveau | -159 807.00 | | | -159 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 198.00 | | | 190 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 075.00 | | | 1 029 075.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 536.00 | | | 70 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 688.00 | | | 118 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304.00 | | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 169.00 | | | 160 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 817.00 | | | 62 817.00 |
EA Autres dettes | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 515.00 | | | 412 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 590.00 | | | 1 513 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 211.00 | | | 342 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | | | 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 868.00 | | 78 821.00 | 1 259 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 1 338 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 1 270 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 394.00 | | 870.00 | 66 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 474.00 | | 77 951.00 | 1 193 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 881.00 | 186 585.00 | 549.00 | 76 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | 20 494.00 | | 2 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 855.00 | 166 092.00 | 549.00 | 74 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 169.00 | 160 169.00 | | 160 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 818.00 | 62 818.00 | | 62 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 688.00 | 118 688.00 | | 118 688.00 |
UX Autres créances clients | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 62 617.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 282.00 | 242 282.00 | | 242 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 744.00 | 53 744.00 | | 53 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 212.00 | 312 212.00 | | 312 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 212.00 | 342 212.00 | 62 617.00 | 412 212.00 |