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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 394.00 | 2 025.00 | 64 368.00 | 66 394.00 |
AP Constructions | 6 504.00 | 404.00 | 6 100.00 | 6 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 643.00 | 26 069.00 | 424 573.00 | 450 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 325.00 | 48 380.00 | 687 944.00 | 736 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 259 868.00 | 76 881.00 | 1 182 987.00 | 1 259 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 732.00 | 1 150.00 | 75 582.00 | 76 732.00 |
BZ Autres créances | 210 921.00 | | 210 921.00 | 210 921.00 |
CF Disponibilités | 457 132.00 | | 457 132.00 | 457 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 562.00 | | 54 562.00 | 54 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 864.00 | 1 150.00 | 806 714.00 | 807 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 733.00 | 78 031.00 | 1 989 702.00 | 2 067 733.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 986 864.00 | 986 864.00 | | 986 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 143.00 | 2 144.00 | | 2 143.00 |
DH Report à nouveau | -9 676.00 | -1 670 177.00 | | -9 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 130.00 | 1 660 501.00 | | -150 130.00 |
DL TOTAL (I) | 838 876.00 | 989 007.00 | | 838 876.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150.00 | 7 892.00 | | 1 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 374.00 | 509 126.00 | | 732 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 460.00 | 280 187.00 | | 216 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 300.00 | 238 097.00 | | 126 300.00 |
EA Autres dettes | 2 539.00 | 5 742.00 | | 2 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 825.00 | 1 041 044.00 | | 1 078 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 702.00 | 2 030 051.00 | | 1 989 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 825.00 | 1 041 044.00 | | 1 078 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 150.00 | 7 892.00 | | 1 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 699.00 | | 1 176 823.00 | 1 752 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 431.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 669 653.00 | 1 259 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 565.00 | 66 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 602 657.00 | 1 193 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 565.00 | | 61 394.00 | 67 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 703.00 | | 1 115 428.00 | 1 680 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 935.00 | 117 056.00 | 1 411 109.00 | 1 370 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 358.00 | 7 409.00 | 51 741.00 | 46 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 577.00 | 109 646.00 | 1 359 368.00 | 1 324 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 460.00 | 216 460.00 | | 216 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 301.00 | 126 301.00 | | 126 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UX Autres créances clients | 76 733.00 | 76 733.00 | | 76 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VI Groupe et associés | 732 375.00 | 732 375.00 | | 732 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 922.00 | 210 922.00 | | 210 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 563.00 | 54 563.00 | | 54 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 218.00 | 342 218.00 | | 342 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 825.00 | 1 078 825.00 | | 1 078 825.00 |