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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 565.00 | 46 358.00 | 21 207.00 | 67 565.00 |
AP Constructions | 132 113.00 | 109 766.00 | 22 346.00 | 132 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 637.00 | 262 116.00 | 31 521.00 | 293 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 953.00 | 952 694.00 | 302 258.00 | 1 254 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 699.00 | 1 370 935.00 | 381 764.00 | 1 752 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BT Marchandises | 42 210.00 | | 42 210.00 | 42 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 643.00 | | 39 643.00 | 39 643.00 |
BZ Autres créances | 47 177.00 | | 47 177.00 | 47 177.00 |
CF Disponibilités | 1 484 883.00 | | 1 484 883.00 | 1 484 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 523.00 | | 33 523.00 | 33 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 287.00 | | 1 648 287.00 | 1 648 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 986.00 | 1 370 935.00 | 2 030 051.00 | 3 400 986.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 986 864.00 | 986 864.00 | | 986 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
DH Report à nouveau | -1 670 177.00 | -1 712 304.00 | | -1 670 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 660 501.00 | 42 127.00 | | 1 660 501.00 |
DL TOTAL (I) | 989 007.00 | -671 493.00 | | 989 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 892.00 | 3 428.00 | | 7 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 126.00 | 828 178.00 | | 509 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 187.00 | 317 516.00 | | 280 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 097.00 | 153 591.00 | | 238 097.00 |
EA Autres dettes | 5 742.00 | 14 303.00 | | 5 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 044.00 | 1 317 015.00 | | 1 041 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 051.00 | 645 522.00 | | 2 030 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 044.00 | 1 317 015.00 | | 1 041 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 892.00 | 3 428.00 | | 7 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 667.00 | | 1 013 667.00 | 1 013 667.00 |
FG Production vendue services | 1 145 310.00 | | 1 145 310.00 | 1 145 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 977.00 | | 2 158 977.00 | 2 158 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 240.00 | |
GE Autres charges | | | 5 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 339.00 | 23 711.00 | | 30 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 698.00 | 2 336.00 | | 3 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 432.00 | 3 009.00 | | 10 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 803 263.00 | 417.00 | | 1 803 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 813 696.00 | 7 958.00 | | 1 813 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 045.00 | 5 564.00 | | 89 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 768.00 | 1 844.00 | | 3 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 813.00 | 7 407.00 | | 92 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 720 883.00 | 551.00 | | 1 720 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 720.00 | | | 96 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 312.00 | 2 058 375.00 | | 4 003 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 811.00 | 2 016 249.00 | | 2 342 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 660 501.00 | 42 127.00 | | 1 660 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 823.00 | 200 387.00 | | 14 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 353.00 | | 242 828.00 | 1 563 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 986.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 986.00 | 4 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 482.00 | 1 752 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 496.00 | 1 680 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 609.00 | | 12 957.00 | 54 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 133.00 | | 229 066.00 | 1 503 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 611.00 | | 806.00 | 5 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 603.00 | 86 240.00 | 48 909.00 | 1 333 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 101.00 | 6 257.00 | | 40 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 503.00 | 79 983.00 | 48 909.00 | 1 293 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 187.00 | 280 187.00 | | 280 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 491.00 | 86 491.00 | | 86 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 580.00 | 43 580.00 | | 43 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 054.00 | 65 054.00 | | 65 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
UX Autres créances clients | 39 643.00 | 39 643.00 | | 39 643.00 |
VB T. V. A. | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VI Groupe et associés | 509 126.00 | 509 126.00 | | 509 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 735.00 | 120 344.00 | 4 392.00 | 124 735.00 |
VW T.V.A. | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 044.00 | 1 041 044.00 | | 1 041 044.00 |