| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 339.00 | 34 779.00 | 12 560.00 | 47 339.00 |
AP Constructions | 132 113.00 | 97 367.00 | 34 746.00 | 132 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 972.00 | 267 884.00 | 17 088.00 | 284 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 515.00 | 954 134.00 | 116 382.00 | 1 070 515.00 |
BF Prêts | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 256.00 | 1 354 164.00 | 196 092.00 | 1 550 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
BT Marchandises | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 263.00 | | 37 263.00 | 37 263.00 |
BZ Autres créances | 47 497.00 | | 47 497.00 | 47 497.00 |
CF Disponibilités | 189 110.00 | | 189 110.00 | 189 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 963.00 | | 59 963.00 | 59 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 171.00 | | 359 171.00 | 359 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 426.00 | 1 354 164.00 | 555 262.00 | 1 909 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 986 864.00 | 986 864.00 | | 986 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
DH Report à nouveau | -1 709 859.00 | -1 627 082.00 | | -1 709 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 445.00 | -82 777.00 | | -2 445.00 |
DL TOTAL (I) | -713 620.00 | -711 175.00 | | -713 620.00 |
DP Provisions pour risques | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056.00 | 549.00 | | 1 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 973.00 | 757 086.00 | | 795 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 173.00 | 429 146.00 | | 314 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 594.00 | 152 334.00 | | 134 594.00 |
EA Autres dettes | 18 555.00 | 20 143.00 | | 18 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 351.00 | 1 359 259.00 | | 1 264 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 262.00 | 648 084.00 | | 555 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 351.00 | 1 359 259.00 | | 1 264 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 056.00 | 549.00 | | 1 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 462.00 | | 93 520.00 | 1 518 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 773.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 974.00 | 15 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 726.00 | 1 550 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 47 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 752.00 | 1 487 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 859.00 | | 5 480.00 | 47 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 312.00 | | 88 040.00 | 1 438 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 021.00 | 53 060.00 | 40 917.00 | 1 342 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 972.00 | 6 807.00 | 6 000.00 | 33 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 048.00 | 46 254.00 | 34 917.00 | 1 308 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 173.00 | 314 173.00 | | 314 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 057.00 | 62 057.00 | | 62 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
UP Prêts | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
UX Autres créances clients | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 42 083.00 | | | 42 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VI Groupe et associés | 795 973.00 | 795 973.00 | | 795 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 963.00 | | | 59 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 001.00 | 154 429.00 | 5 572.00 | 160 001.00 |
VW T.V.A. | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 351.00 | 1 264 351.00 | | 1 264 351.00 |