| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535 425.00 | 517 096.00 | 18 328.00 | 535 425.00 |
AH Fonds commercial | 21 617 270.00 | 9 476 000.00 | 12 141 270.00 | 21 617 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 539.00 | 31 245.00 | 3 293.00 | 34 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 573.00 | 259 507.00 | 135 065.00 | 394 573.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 24 638 008.00 | 6 648 789.00 | 17 989 219.00 | 24 638 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 616.00 | | 42 616.00 | 42 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 043 975.00 | 17 472 870.00 | 30 571 105.00 | 48 043 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 887 791.00 | 28 059.00 | 859 731.00 | 887 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 640 024.00 | 47 709.00 | 592 315.00 | 640 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 409 995.00 | 1 085 189.00 | 1 324 806.00 | 2 409 995.00 |
BZ Autres créances | 7 477 857.00 | 6 526 601.00 | 951 256.00 | 7 477 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 116.00 | 7 167.00 | 327 949.00 | 335 116.00 |
CF Disponibilités | 1 221 903.00 | | 1 221 903.00 | 1 221 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 520.00 | | 135 520.00 | 135 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 111 398.00 | 7 694 727.00 | 5 416 671.00 | 13 111 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 155 374.00 | 25 167 597.00 | 35 987 777.00 | 61 155 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 954 816.00 | | | 6 954 816.00 |
CU Autres participations | 252 455.00 | 11 745.00 | 240 710.00 | 252 455.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 529 086.00 | 528 485.00 | 601.00 | 529 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 868 371.00 | 28 868 371.00 | | 28 868 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 886 837.00 | 2 886 837.00 | | 2 886 837.00 |
DH Report à nouveau | 113 939.00 | 112 664.00 | | 113 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 574 201.00 | 698 059.00 | | 1 574 201.00 |
DL TOTAL (I) | 33 443 350.00 | 32 565 933.00 | | 33 443 350.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 300.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 109 183.00 | 71 500.00 | | 109 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 183.00 | 75 800.00 | | 109 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 1 461.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 030.00 | 861 013.00 | | 1 053 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 278.00 | 577 435.00 | | 520 278.00 |
EA Autres dettes | 860 935.00 | 133 303.00 | | 860 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 435 243.00 | 1 573 213.00 | | 2 435 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 987 777.00 | 34 214 947.00 | | 35 987 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 435 243.00 | 1 571 752.00 | | 2 435 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 1 461.00 | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 8 311 063.00 | 315 199.00 | 8 626 263.00 | 8 311 063.00 |
FG Production vendue services | 312 528.00 | | 312 528.00 | 312 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 623 592.00 | 315 199.00 | 8 938 792.00 | 8 623 592.00 |
FM Production stockée | | | -267 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 708 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 670 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 039 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 612.00 | |
GE Autres charges | | | 734 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 844 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 864 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 088 484.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 593 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 399 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 734 024.00 | 504 944.00 | | 734 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 313.00 | 331 026.00 | | 260 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 055.00 | 291.00 | | 244 055.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 300.00 | 1 961 675.00 | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508 668.00 | 2 292 993.00 | | 508 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 692.00 | 2 088 097.00 | | 229 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 030.00 | 283.00 | | 244 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 360 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 722.00 | 2 448 381.00 | | 473 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 945.00 | -155 387.00 | | 34 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 859 935.00 | 478 857.00 | | 859 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 355 241.00 | 11 426 020.00 | | 10 355 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 781 039.00 | 10 727 961.00 | | 8 781 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 574 201.00 | 698 059.00 | | 1 574 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 601 673.00 | | 5 378 101.00 | 43 601 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 529 086.00 | | | 529 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 688 946.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 688 946.00 | 24 933 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935 799.00 | 48 043 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 529 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 243 918.00 | 22 152 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 933.00 | 429 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 394 751.00 | | 1 863.00 | 22 394 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 850.00 | | 13 196.00 | 418 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 258 984.00 | | 5 363 042.00 | 20 258 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 815.00 | 40 939.00 | 418.00 | 1 295 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 528 485.00 | | | 528 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 311.00 | 8 962.00 | -823.00 | 507 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 018.00 | 31 977.00 | 1 242.00 | 260 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 73 336 380.00 | | 6 848 480.00 | 73 336 380.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 800.00 | 41 612.00 | 8 229.00 | 75 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 719 918.00 | | 243 918.00 | 9 719 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 540.00 | 28 059.00 | 5 831.00 | 53 540.00 |
6T Sur comptes clients | 992 240.00 | 110 757.00 | 17 808.00 | 992 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 512 390.00 | 674 914.00 | 1 356 042.00 | 24 512 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 588 190.00 | 716 527.00 | 1 364 272.00 | 24 588 190.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 443.00 | 27 569.00 | |
UG ‐ Financières | | 593 083.00 | 1 088 484.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 248 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 030.00 | 1 053 030.00 | | 1 053 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 186.00 | 128 186.00 | | 128 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 127.00 | 47 127.00 | | 47 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 24 638 008.00 | 690 922.00 | | 24 638 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 616.00 | | | 42 616.00 |
UX Autres créances clients | 2 409 995.00 | | | 2 409 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | | | 799.00 |
VB T. V. A. | 113 928.00 | | | 113 928.00 |
VC Groupe et associés | 1 573 681.00 | | | 1 573 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 859 935.00 | 859 935.00 | | 859 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
VP Divers | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 896.00 | 183 896.00 | | 183 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 755 328.00 | | | 5 755 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 520.00 | | | 135 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 703 998.00 | 3 759 479.00 | 30 944 518.00 | 34 703 998.00 |
VW T.V.A. | 161 067.00 | 161 067.00 | | 161 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 243.00 | 2 435 243.00 | | 2 435 243.00 |