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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 21 919 833.00 | 21 919 833.00 | | 21 919 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 469.00 | | 33 469.00 | 33 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 205 757.00 | 22 172 288.00 | 33 469.00 | 22 205 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005 505.00 | 1 757 531.00 | 247 974.00 | 2 005 505.00 |
BZ Autres créances | 14 720 760.00 | 14 590 174.00 | 130 586.00 | 14 720 760.00 |
CF Disponibilités | 280 086.00 | | 280 086.00 | 280 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 007 244.00 | 16 347 704.00 | 659 540.00 | 17 007 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 213 001.00 | 38 519 993.00 | 693 009.00 | 39 213 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 953 300.00 | | | 21 953 300.00 |
CU Autres participations | 252 456.00 | 252 456.00 | | 252 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 868 371.00 | 28 868 371.00 | | 28 868 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 886 837.00 | 2 886 837.00 | | 2 886 837.00 |
DH Report à nouveau | -32 363 486.00 | -10 092 106.00 | | -32 363 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 772.00 | -22 271 380.00 | | 43 772.00 |
DL TOTAL (I) | -564 505.00 | -608 277.00 | | -564 505.00 |
DP Provisions pour risques | 164 748.00 | 980 052.00 | | 164 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 748.00 | 980 052.00 | | 164 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 280 496.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 475.00 | 1 783 959.00 | | 709 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 032.00 | 452 889.00 | | 193 032.00 |
EA Autres dettes | 190 258.00 | 716 032.00 | | 190 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 766.00 | 4 434 476.00 | | 1 092 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 009.00 | 4 806 250.00 | | 693 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 766.00 | 2 953 980.00 | | 1 092 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 278 270.00 | | 278 270.00 | 278 270.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 270.00 | | 278 270.00 | 278 270.00 |
FM Production stockée | | | -133 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 747.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 718 305.00 | 121 680.00 | | 1 718 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 823.00 | 5 000 000.00 | | 13 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 815 304.00 | 21 617 271.00 | | 815 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 547 432.00 | 26 738 951.00 | | 2 547 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 545 957.00 | 852 181.00 | | 2 545 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 823.00 | 21 625 448.00 | | 13 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 044 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 559 780.00 | 23 521 687.00 | | 2 559 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 348.00 | 3 217 264.00 | | -12 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 920.00 | 33 578 256.00 | | 3 391 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 148.00 | 55 849 636.00 | | 3 348 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 772.00 | -22 271 380.00 | | 43 772.00 |