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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576 807.00 | 576 807.00 | | 576 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 193.00 | 404 193.00 | | 404 193.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 21 897 938.00 | 21 897 937.00 | | 21 897 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 348.00 | | 37 348.00 | 37 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 203 283.00 | 23 165 934.00 | 37 349.00 | 23 203 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 272.00 | | 396 272.00 | 396 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 381 964.00 | 100 876.00 | 1 281 087.00 | 1 381 964.00 |
BT Marchandises | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 556 969.00 | 1 755 243.00 | 801 726.00 | 2 556 969.00 |
BZ Autres créances | 15 221 423.00 | 14 655 238.00 | 566 184.00 | 15 221 423.00 |
CF Disponibilités | 1 721 539.00 | | 1 721 539.00 | 1 721 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 280 659.00 | 16 511 759.00 | 4 768 900.00 | 21 280 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 483 943.00 | 39 677 693.00 | 4 806 250.00 | 44 483 943.00 |
CU Autres participations | 252 455.00 | 252 455.00 | | 252 455.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 868 371.00 | 28 868 371.00 | | 28 868 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 886 837.00 | 2 886 837.00 | | 2 886 837.00 |
DH Report à nouveau | -10 092 106.00 | -10 652 177.00 | | -10 092 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 271 379.00 | 560 071.00 | | -22 271 379.00 |
DL TOTAL (I) | -608 277.00 | 21 663 102.00 | | -608 277.00 |
DP Provisions pour risques | 980 051.00 | | | 980 051.00 |
DQ Provisions pour charges | | 197 117.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 980 051.00 | 197 117.00 | | 980 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 959.00 | 1 914 512.00 | | 1 783 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 889.00 | 362 922.00 | | 452 889.00 |
EA Autres dettes | 996 527.00 | 294 961.00 | | 996 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 434 476.00 | 2 573 495.00 | | 4 434 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 806 250.00 | 24 433 715.00 | | 4 806 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 953 980.00 | 2 573 495.00 | | 2 953 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 301 813.00 | 209 151.00 | 5 510 964.00 | 5 301 813.00 |
FG Production vendue services | 145 727.00 | | 145 727.00 | 145 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 447 540.00 | 209 151.00 | 5 656 691.00 | 5 447 540.00 |
FM Production stockée | | | 262 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 131 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 278 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 764 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 339 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 652 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 339 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 207 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 684 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 988 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 362.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 988 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 281 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 488 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 679.00 | 173.00 | | 121 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 617 270.00 | | | 21 617 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 738 950.00 | 173.00 | | 26 738 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852 181.00 | 46 680.00 | | 852 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 625 447.00 | | | 21 625 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 044 058.00 | | | 1 044 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 521 686.00 | 46 680.00 | | 23 521 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 217 263.00 | -46 506.00 | | 3 217 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 280 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 578 255.00 | 8 186 796.00 | | 33 578 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 849 635.00 | 7 626 725.00 | | 55 849 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 271 379.00 | 560 071.00 | | -22 271 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 039 867.00 | | 3 378.00 | 46 039 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 529 086.00 | | | 529 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 685 064.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 685 064.00 | 22 187 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 839 962.00 | 23 203 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 529 086.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 624 846.00 | 576 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 964.00 | 438 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 201 654.00 | | | 22 201 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 950.00 | | 2 747.00 | 436 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 872 175.00 | | 631.00 | 22 872 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 769.00 | 95 257.00 | 528 485.00 | 1 448 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 528 485.00 | | 528 485.00 | 528 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554 236.00 | 22 571.00 | | 554 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 047.00 | 72 686.00 | | 366 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 594 243.00 | 17 988 543.00 | 684 848.00 | 4 594 243.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 117.00 | 980 051.00 | 197 117.00 | 197 117.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 617 270.00 | | 21 617 270.00 | 21 617 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 751.00 | 101 276.00 | 15 751.00 | 15 751.00 |
6T Sur comptes clients | 1 189 698.00 | 775 011.00 | 209 466.00 | 1 189 698.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 983 053.00 | 7 672 185.00 | | 6 983 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 652 473.00 | 26 537 016.00 | 22 527 336.00 | 34 652 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 849 590.00 | 27 517 067.00 | 22 724 453.00 | 34 849 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 339 006.00 | 212 868.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 988 543.00 | 684 848.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 980 051.00 | 21 617 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 959.00 | 1 783 959.00 | | 1 783 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 950.00 | 101 950.00 | | 101 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 031.00 | 716 031.00 | | 716 031.00 |
UP Prêts | 21 897 938.00 | 2 605 566.00 | 19 292 372.00 | 21 897 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
UX Autres créances clients | 2 556 969.00 | 2 556 969.00 | | 2 556 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VB T. V. A. | 221 183.00 | 221 183.00 | | 221 183.00 |
VC Groupe et associés | 9 345 133.00 | | 9 345 133.00 | 9 345 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VI Groupe et associés | 280 496.00 | | 280 496.00 | 280 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 545.00 | 58 545.00 | | 58 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 880.00 | 111 880.00 | | 111 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 591 595.00 | 210 460.00 | 5 381 135.00 | 5 591 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 713 680.00 | 5 695 040.00 | 34 018 640.00 | 39 713 680.00 |
VW T.V.A. | 194 782.00 | 194 782.00 | | 194 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 476.00 | 2 953 980.00 | 280 496.00 | 3 234 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 953.00 | 104 139.00 | | 127 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 053.00 | 170 503.00 | | 140 053.00 |
ST Autres comptes | 743 435.00 | 850 245.00 | | 743 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 659.00 | 248 180.00 | | 291 659.00 |
YT Sous‐traitance | 1 587 578.00 | 1 685 525.00 | | 1 587 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 536.00 | 1 127.00 | | 1 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 650.00 | 27 766.00 | | 15 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 603.00 | 131 905.00 | | 143 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 605 372.00 | 372 718.00 | | 605 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 671 592.00 | 639 170.00 | | 671 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 764 263.00 | 2 955 582.00 | | 2 764 263.00 |