| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586 173.00 | 522 159.00 | 64 014.00 | 586 173.00 |
AH Fonds commercial | 21 617 270.00 | 9 476 000.00 | 12 141 270.00 | 21 617 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 539.00 | 33 043.00 | 1 496.00 | 34 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 952.00 | 288 744.00 | 109 208.00 | 397 952.00 |
BF Prêts | 23 952 990.00 | 5 963 940.00 | 17 989 050.00 | 23 952 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 932.00 | | 34 932.00 | 34 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 405 402.00 | 17 064 829.00 | 30 340 573.00 | 47 405 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 973 113.00 | 132 854.00 | 840 259.00 | 973 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 258 640.00 | 85 278.00 | 1 173 362.00 | 1 258 640.00 |
BT Marchandises | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 594 259.00 | 1 099 548.00 | 1 494 711.00 | 2 594 259.00 |
BZ Autres créances | 8 033 408.00 | 6 741 455.00 | 1 291 953.00 | 8 033 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 010.00 | 9 660.00 | 106 350.00 | 116 010.00 |
CF Disponibilités | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 693.00 | | 98 693.00 | 98 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 149 113.00 | 8 068 796.00 | 5 080 316.00 | 13 149 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 554 516.00 | 25 133 625.00 | 35 420 890.00 | 60 554 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 687 465.00 | | | 8 687 465.00 |
CU Autres participations | 252 455.00 | 252 455.00 | | 252 455.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 529 086.00 | 528 485.00 | 601.00 | 529 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 868 371.00 | 28 868 371.00 | | 28 868 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 886 837.00 | 2 886 837.00 | | 2 886 837.00 |
DH Report à nouveau | 115 556.00 | 113 939.00 | | 115 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 671.00 | 1 574 201.00 | | 723 671.00 |
DL TOTAL (I) | 32 594 436.00 | 33 443 350.00 | | 32 594 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 859.00 | 109 183.00 | | 109 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 859.00 | 109 183.00 | | 109 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950.00 | 1 000.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 094.00 | 1 053 030.00 | | 1 874 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 194.00 | 520 278.00 | | 384 194.00 |
EA Autres dettes | 457 356.00 | 860 935.00 | | 457 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716 594.00 | 2 435 243.00 | | 2 716 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 420 890.00 | 35 987 777.00 | | 35 420 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 716 594.00 | 2 435 243.00 | | 2 716 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950.00 | 1 000.00 | | 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
FD Production vendue biens | 7 022 129.00 | 209 023.00 | 7 231 152.00 | 7 022 129.00 |
FG Production vendue services | 199 433.00 | 34 800.00 | 234 233.00 | 199 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 234 252.00 | 243 823.00 | 7 478 075.00 | 7 234 252.00 |
FM Production stockée | | | 618 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 214 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 105 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 360 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 512.00 | |
GE Autres charges | | | 713 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 319 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 247 941.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 079 351.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 710 982.00 | 734 024.00 | | 710 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 212.00 | 260 313.00 | | 91 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 244 055.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 212.00 | 508 668.00 | | 91 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 716.00 | 229 692.00 | | 44 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 244 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 716.00 | 473 722.00 | | 44 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 495.00 | 34 945.00 | | 46 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 807.00 | 859 935.00 | | 480 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 652 490.00 | 10 355 241.00 | | 9 652 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 928 818.00 | 8 781 039.00 | | 8 928 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 671.00 | 1 574 201.00 | | 723 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 043 975.00 | | 55 060.00 | 48 043 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 529 086.00 | | | 529 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 692 700.00 | 24 240 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693 633.00 | 47 405 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 529 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 203 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 932.00 | 432 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 152 696.00 | | 50 748.00 | 22 152 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 112.00 | | 4 312.00 | 429 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 933 080.00 | | | 24 933 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 335.00 | 37 029.00 | 932.00 | 1 336 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 528 485.00 | | | 528 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 096.00 | 5 062.00 | | 517 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 753.00 | 31 966.00 | 932.00 | 290 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 66 487 890.00 | | 6 848 480.00 | 66 487 890.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 183.00 | 5 512.00 | 4 836.00 | 109 183.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 476 000.00 | | | 9 476 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 769.00 | 190 068.00 | 47 705.00 | 75 769.00 |
6T Sur comptes clients | 1 085 189.00 | 68 129.00 | 53 771.00 | 1 085 189.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 533 768.00 | 780 440.00 | 563 093.00 | 6 533 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 831 261.00 | 1 279 349.00 | 1 349 418.00 | 23 831 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 940 445.00 | 1 284 861.00 | 1 354 254.00 | 23 940 445.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 509.00 | 106 312.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 079 351.00 | 1 247 941.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 094.00 | 1 874 094.00 | | 1 874 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 520.00 | 123 520.00 | | 123 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UP Prêts | 23 952 990.00 | 690 753.00 | | 23 952 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
UX Autres créances clients | 2 594 259.00 | | | 2 594 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 217 387.00 | | | 217 387.00 |
VC Groupe et associés | 2 188 535.00 | | | 2 188 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VI Groupe et associés | 454 056.00 | 454 056.00 | | 454 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 324.00 | 47 324.00 | | 47 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 626 968.00 | | | 5 626 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 693.00 | | | 98 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 714 285.00 | 2 729 649.00 | 31 984 635.00 | 34 714 285.00 |
VW T.V.A. | 174 748.00 | 174 748.00 | | 174 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 594.00 | 2 716 594.00 | | 2 716 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |