| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584 383.00 | 537 285.00 | 47 098.00 | 584 383.00 |
AH Fonds commercial | 21 617 270.00 | 21 617 270.00 | | 21 617 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 539.00 | 33 523.00 | 1 015.00 | 34 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 702.00 | 318 439.00 | 81 262.00 | 399 702.00 |
BF Prêts | 23 267 973.00 | 5 279 091.00 | 17 988 881.00 | 23 267 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 475.00 | | 35 475.00 | 35 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 720 887.00 | 28 566 552.00 | 18 154 334.00 | 46 720 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 904 107.00 | 107 852.00 | 796 254.00 | 904 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 934 121.00 | 3.00 | 934 117.00 | 934 121.00 |
BT Marchandises | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 429 870.00 | 1 145 793.00 | 1 284 076.00 | 2 429 870.00 |
BZ Autres créances | 8 254 863.00 | 6 936 551.00 | 1 318 312.00 | 8 254 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 319.00 | 13 190.00 | 39 128.00 | 52 319.00 |
CF Disponibilités | 548 230.00 | | 548 230.00 | 548 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 962.00 | | 237 962.00 | 237 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 436 375.00 | 8 203 392.00 | 5 232 983.00 | 13 436 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 157 262.00 | 36 769 944.00 | 23 387 317.00 | 60 157 262.00 |
CU Autres participations | 252 455.00 | 252 455.00 | | 252 455.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 529 086.00 | 528 485.00 | 601.00 | 529 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 868 371.00 | 28 868 371.00 | | 28 868 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 886 837.00 | 2 886 837.00 | | 2 886 837.00 |
DH Report à nouveau | 839 227.00 | 115 556.00 | | 839 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 491 405.00 | 723 671.00 | | -11 491 405.00 |
DL TOTAL (I) | 21 103 030.00 | 32 594 436.00 | | 21 103 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 859.00 | 109 859.00 | | 162 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 859.00 | 109 859.00 | | 162 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100.00 | 950.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 270.00 | 1 874 094.00 | | 1 432 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 200.00 | 384 194.00 | | 366 200.00 |
EA Autres dettes | 321 856.00 | 457 356.00 | | 321 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 427.00 | 2 716 594.00 | | 2 121 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 387 317.00 | 35 420 890.00 | | 23 387 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 121 427.00 | 2 716 594.00 | | 2 121 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100.00 | 950.00 | | 1 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 155.00 | 415.00 | 65 570.00 | 65 155.00 |
FD Production vendue biens | 5 759 995.00 | 147 373.00 | 5 907 369.00 | 5 759 995.00 |
FG Production vendue services | 169 127.00 | 19 127.00 | 188 254.00 | 169 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 994 278.00 | 166 915.00 | 6 161 194.00 | 5 994 278.00 |
FM Production stockée | | | -324 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 962 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 473 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 000.00 | |
GE Autres charges | | | 652 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 441 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 482 674.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 039 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 500.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 710 982.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 073.00 | 91 212.00 | | 4 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 073.00 | 91 212.00 | | 4 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 791.00 | 44 716.00 | | 3 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 141 270.00 | | | 12 141 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 145 062.00 | 44 716.00 | | 12 145 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 140 988.00 | 46 495.00 | | -12 140 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 024.00 | 480 807.00 | | 342 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 476 621.00 | 9 652 490.00 | | 7 476 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 968 027.00 | 8 928 818.00 | | 18 968 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 491 405.00 | 723 671.00 | | -11 491 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 405 402.00 | | 2 292.00 | 47 405 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 529 086.00 | | | 529 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 685 017.00 | 23 555 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686 807.00 | 46 720 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 529 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 790.00 | 22 201 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 203 444.00 | | | 22 203 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 492.00 | | 1 749.00 | 432 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 240 379.00 | | 542.00 | 24 240 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 432.00 | 47 092.00 | 1 790.00 | 1 372 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 528 485.00 | | | 528 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522 159.00 | 16 916.00 | 1 790.00 | 522 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 787.00 | 30 175.00 | | 321 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 963 940.00 | | 684 848.00 | 5 963 940.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 859.00 | 53 000.00 | | 109 859.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 476 000.00 | 12 141 270.00 | | 9 476 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 132.00 | 3 058.00 | 113 334.00 | 218 132.00 |
6T Sur comptes clients | 1 099 548.00 | 56 174.00 | 9 928.00 | 1 099 548.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 751 115.00 | 996 451.00 | 797 825.00 | 6 751 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 761 192.00 | 13 196 954.00 | 1 605 937.00 | 23 761 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 871 052.00 | 13 249 954.00 | 1 605 937.00 | 23 871 052.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 218.00 | 123 263.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 039 465.00 | 1 482 674.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 141 270.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 270.00 | 1 432 270.00 | | 1 432 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 343.00 | 111 343.00 | | 111 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 330.00 | 35 330.00 | | 35 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UP Prêts | 23 267 973.00 | 690 584.00 | 22 577 386.00 | 23 267 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 475.00 | | 35 475.00 | 35 475.00 |
UX Autres créances clients | 2 429 870.00 | 895 872.00 | 1 533 997.00 | 2 429 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 181 783.00 | 181 783.00 | | 181 783.00 |
VC Groupe et associés | 2 513 631.00 | | 2 513 631.00 | 2 513 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VI Groupe et associés | 318 556.00 | 318 556.00 | | 318 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 558 918.00 | 177 782.00 | 5 381 135.00 | 5 558 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 962.00 | 237 962.00 | | 237 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 226 145.00 | 2 184 516.00 | 32 041 628.00 | 34 226 145.00 |
VW T.V.A. | 172 271.00 | 172 271.00 | | 172 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 427.00 | 2 121 427.00 | | 2 121 427.00 |