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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 633.00 | 6 554.00 | 79.00 | 6 633.00 |
AH Fonds commercial | 188 481.00 | | 188 481.00 | 188 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 878.00 | 91 129.00 | 60 748.00 | 151 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 605.00 | 97 683.00 | 255 921.00 | 353 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 427.00 | 162 953.00 | 420 474.00 | 583 427.00 |
BZ Autres créances | 45 699.00 | | 45 699.00 | 45 699.00 |
CF Disponibilités | 272 590.00 | | 272 590.00 | 272 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 629.00 | 162 953.00 | 741 676.00 | 904 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 235.00 | 260 637.00 | 997 598.00 | 1 258 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 388.00 | | | 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
DL TOTAL (I) | 383 987.00 | | | 383 987.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 431.00 | | | 82 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 706.00 | | | 127 706.00 |
EA Autres dettes | 293 258.00 | | | 293 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 316.00 | | | 74 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 713.00 | | | 577 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 598.00 | | | 997 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 713.00 | | | 577 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 211.00 | | 532 211.00 | 532 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 211.00 | | 532 211.00 | 532 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 898.00 | |
GE Autres charges | | | 19 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 488.00 | | | 681 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 890.00 | | | 661 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 370.00 | | | 356 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 333.00 | | | 150 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 566.00 | 12 599.00 | 4 481.00 | 89 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 956.00 | 908.00 | 4 309.00 | 9 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 610.00 | 11 691.00 | 172.00 | 79 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 898.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 898.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 258.00 | 293 258.00 | | 293 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 317.00 | 74 317.00 | | 74 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 651.00 | 632 039.00 | 6 612.00 | 638 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 713.00 | 577 713.00 | | 577 713.00 |