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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 286.00 | 4 814.00 | 471.00 | 5 286.00 |
AH Fonds commercial | 359 072.00 | | 359 072.00 | 359 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 642.00 | 161 403.00 | 690 239.00 | 851 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 219.00 | | 71 219.00 | 71 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 220.00 | 166 217.00 | 1 139 002.00 | 1 305 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 321.00 | 83 394.00 | 245 926.00 | 329 321.00 |
BZ Autres créances | 32 757.00 | | 32 757.00 | 32 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 400 707.00 | | 400 707.00 | 400 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 785.00 | 83 394.00 | 699 390.00 | 782 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 006.00 | 249 612.00 | 1 838 393.00 | 2 088 006.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 980.00 | | | 393 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 241.00 | | | 90 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 222.00 | | | 1 036 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 740.00 | | | 66 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 242.00 | | | 201 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 746.00 | | | 183 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 620.00 | | | 193 620.00 |
EA Autres dettes | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 260.00 | | | 141 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 272.00 | | | 790 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 393.00 | | | 1 838 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 659.00 | | | 750 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 629.00 | | 59 592.00 | 1 247 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 89 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 305 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 359.00 | | | 364 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 754.00 | | 8 889.00 | 842 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 516.00 | | 50 703.00 | 40 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 496.00 | 86 722.00 | 166 218.00 | 79 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 452.00 | 362.00 | 4 814.00 | 4 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 043.00 | 86 360.00 | 161 403.00 | 75 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 746.00 | 183 746.00 | | 183 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 904.00 | 204 904.00 | | 204 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 261.00 | 141 261.00 | | 141 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 329 321.00 | 329 321.00 | | 329 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 741.00 | 27 128.00 | 39 613.00 | 66 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
VP Divers | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 621.00 | 193 621.00 | | 193 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 078.00 | 362 078.00 | 10 000.00 | 372 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 273.00 | 750 660.00 | 39 613.00 | 790 273.00 |