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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 833.00 | 9 052.00 | 1 781.00 | 10 833.00 |
AH Fonds commercial | 359 072.00 | | 359 072.00 | 359 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 774.00 | 117 235.00 | 51 538.00 | 168 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 508.00 | 126 288.00 | 439 219.00 | 565 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 031.00 | 123 873.00 | 278 158.00 | 402 031.00 |
BZ Autres créances | 43 324.00 | | 43 324.00 | 43 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 364 292.00 | | 364 292.00 | 364 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 985.00 | 123 873.00 | 718 112.00 | 841 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 493.00 | 250 161.00 | 1 157 331.00 | 1 407 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 107.00 | | | 101 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 259.00 | | | 113 259.00 |
DL TOTAL (I) | 578 366.00 | | | 578 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 347.00 | | | 143 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 595.00 | | | 180 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 172.00 | | | 142 172.00 |
EA Autres dettes | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 354.00 | | | 75 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 066.00 | | | 567 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 331.00 | | | 1 157 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 552.00 | | | 449 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 950.00 | 15 286.00 | | 550 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727.00 | 565 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727.00 | 168 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 907.00 | | | 369 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 416.00 | 15 086.00 | | 154 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 627.00 | 200.00 | | 26 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 403.00 | 16 613.00 | 727.00 | 110 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 653.00 | 1 400.00 | | 7 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 750.00 | 15 213.00 | 727.00 | 102 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
UX Autres créances clients | 402 031.00 | 402 031.00 | | 402 031.00 |
VP Divers | 43 324.00 | | | 43 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 305.00 | 447 693.00 | 6 612.00 | 454 305.00 |