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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 833.00 | 10 452.00 | 381.00 | 10 833.00 |
AH Fonds commercial | 359 072.00 | | 359 072.00 | 359 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 147.00 | 160 955.00 | 19 191.00 | 180 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 542.00 | | 103 542.00 | 103 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 725.00 | 171 408.00 | 519 316.00 | 690 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 993.00 | 85 281.00 | 325 712.00 | 410 993.00 |
BZ Autres créances | 69 307.00 | | 69 307.00 | 69 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 677 403.00 | | 677 403.00 | 677 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 185.00 | 85 281.00 | 1 104 904.00 | 1 190 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 910.00 | 256 690.00 | 1 624 220.00 | 1 880 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 844.00 | | | 198 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 734.00 | | | 118 734.00 |
DL TOTAL (I) | 867 579.00 | | | 867 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 003.00 | | | 118 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 191.00 | | | 353 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 867.00 | | | 134 867.00 |
EA Autres dettes | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 053.00 | | | 100 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 743.00 | | | 744 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 220.00 | | | 1 624 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 001.00 | | | 653 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 508.00 | | 126 027.00 | 565 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 690 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 283 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 907.00 | | | 369 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 774.00 | | 115 726.00 | 168 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 827.00 | | 10 301.00 | 26 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 289.00 | 18 720.00 | | 126 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 053.00 | 1 400.00 | | 9 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 236.00 | 17 320.00 | | 117 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 192.00 | 353 192.00 | | 353 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 867.00 | 134 867.00 | | 134 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 054.00 | 100 054.00 | | 100 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
UX Autres créances clients | 410 993.00 | 410 993.00 | | 410 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 003.00 | 26 262.00 | 91 742.00 | 118 003.00 |
VI Groupe et associés | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 307.00 | 69 307.00 | | 69 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 394.00 | 482 782.00 | 16 612.00 | 499 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 743.00 | 653 001.00 | 91 742.00 | 744 743.00 |