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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 286.00 | 4 452.00 | 833.00 | 5 286.00 |
AH Fonds commercial | 359 072.00 | | 359 072.00 | 359 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 754.00 | 75 043.00 | 767 710.00 | 842 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 629.00 | 79 495.00 | 1 168 133.00 | 1 247 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 144.00 | 84 990.00 | 343 154.00 | 428 144.00 |
BZ Autres créances | 39 672.00 | | 39 672.00 | 39 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 339 007.00 | | 339 007.00 | 339 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 824.00 | 84 990.00 | 751 834.00 | 836 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 453.00 | 164 485.00 | 1 919 967.00 | 2 084 453.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 579.00 | | | 317 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 401.00 | | | 78 401.00 |
DL TOTAL (I) | 945 980.00 | | | 945 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 170.00 | | | 92 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 786.00 | | | 155 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 460.00 | | | 201 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
EA Autres dettes | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 039.00 | | | 103 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 088.00 | | | 962 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 967.00 | | | 1 919 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 313.00 | | | 896 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 725.00 | | 831 033.00 | 690 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 612.00 | 40 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 129.00 | 1 247 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 634.00 | 364 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 883.00 | 842 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 907.00 | | 1 086.00 | 369 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 690.00 | | 819 947.00 | 283 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 128.00 | | 10 000.00 | 37 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 009.00 | 98 461.00 | 163 975.00 | 145 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 453.00 | 634.00 | 6 634.00 | 10 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 557.00 | 97 828.00 | 157 341.00 | 134 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 786.00 | 155 786.00 | | 155 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 631.00 | 409 631.00 | | 409 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 040.00 | 103 040.00 | | 103 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 428 144.00 | 428 144.00 | | 428 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 171.00 | 26 396.00 | 65 775.00 | 92 171.00 |
VI Groupe et associés | 201 461.00 | 201 461.00 | | 201 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 817.00 | 467 817.00 | 10 000.00 | 477 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 089.00 | 896 313.00 | 65 775.00 | 962 089.00 |