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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 737 409.00 | 91 681 848.00 | 55 561.00 | 91 737 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 727 749.00 | 84 789.00 | 1 642 960.00 | 1 727 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 677.00 | 213 290.00 | 17 387.00 | 230 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 384.00 | 127 030.00 | 10 354.00 | 137 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 115 051.00 | 92 250 259.00 | 1 864 793.00 | 94 115 051.00 |
BN En cours de production de biens | 77 414.00 | | 77 414.00 | 77 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 131.00 | 26 697.00 | 1 151 434.00 | 1 178 131.00 |
BZ Autres créances | 675 357.00 | | 675 357.00 | 675 357.00 |
CF Disponibilités | 28 601.00 | | 28 601.00 | 28 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 797.00 | 26 697.00 | 1 943 101.00 | 1 969 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 084 848.00 | 92 276 955.00 | 3 807 893.00 | 96 084 848.00 |
CU Autres participations | 248 492.00 | 143 302.00 | 105 190.00 | 248 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 195.00 | 114 195.00 | | 114 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
DH Report à nouveau | 603 111.00 | 427 829.00 | | 603 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 914.00 | 179 282.00 | | -316 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 213 599.00 | 81 931.00 | | 213 599.00 |
DL TOTAL (I) | 625 410.00 | 814 656.00 | | 625 410.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 827.00 | 639 762.00 | | 526 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 890.00 | 49 567.00 | | 32 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 664.00 | 557 709.00 | | 679 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 989.00 | 499 948.00 | | 625 989.00 |
EA Autres dettes | | 299.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 317 084.00 | 825 333.00 | | 1 317 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 182 454.00 | 2 572 617.00 | | 3 182 454.00 |
ED (V) | 29.00 | | | 29.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 893.00 | 3 411 373.00 | | 3 807 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 990 883.00 | 55 860.00 | 3 046 743.00 | 2 990 883.00 |
FG Production vendue services | 4 889.00 | 300.00 | 5 189.00 | 4 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 995 772.00 | 56 160.00 | 3 051 932.00 | 2 995 772.00 |
FM Production stockée | | | -21 253.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 506 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 180 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 369 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 199 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 993 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 787 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 384 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 753 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 491.00 | 7 199.00 | | 10 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 491.00 | 8 032.00 | | 10 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 267.00 | 277.00 | | 3 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 150.00 | 1 661.00 | | 34 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 417.00 | 1 939.00 | | 37 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 926.00 | 6 094.00 | | -26 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -212 964.00 | -382 004.00 | | -212 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 380 406.00 | 8 739 914.00 | | 8 380 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 697 320.00 | 8 560 634.00 | | 8 697 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 914.00 | 179 282.00 | | -316 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 445 878.00 | | 4 497 792.00 | 90 445 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -9 160.00 | 281 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -828 620.00 | 94 115 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -819 460.00 | 93 465 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 982 650.00 | | 4 301 968.00 | 89 982 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 463.00 | | 16 597.00 | 351 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 765.00 | | 179 227.00 | 111 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 218 831.00 | 2 787 427.00 | | 89 218 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 907 810.00 | 2 758 128.00 | | 88 907 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 021.00 | 29 299.00 | | 311 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 100.00 | | -24 100.00 | 24 100.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 205 663.00 | 39 314.00 | 144 278.00 | 205 663.00 |
6T Sur comptes clients | 4 333.00 | 22 364.00 | | 4 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 109.00 | 166 868.00 | 144 278.00 | 248 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 209.00 | 166 867.00 | 168 378.00 | 272 209.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 664.00 | 679 664.00 | | 679 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 195.00 | 162 195.00 | | 162 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 850.00 | 234 850.00 | | 234 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 317 084.00 | 1 317 084.00 | | 1 317 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 305.00 | | | 1 151 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
VB T. V. A. | 82 981.00 | | | 82 981.00 |
VC Groupe et associés | 187 842.00 | | | 187 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 827.00 | 526 827.00 | | 526 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 403.00 | | | 198 403.00 |
VP Divers | 120 923.00 | | | 120 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 141.00 | | | 85 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 123.00 | 1 870 296.00 | 26 827.00 | 1 897 123.00 |
VW T.V.A. | 228 944.00 | 228 944.00 | | 228 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 149 564.00 | 3 149 564.00 | | 3 149 564.00 |