| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 198 774.00 | 94 198 774.00 | | 94 198 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 771 084.00 | 33 167.00 | 737 917.00 | 771 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 930.00 | 177 406.00 | 10 524.00 | 187 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 036.00 | 38 157.00 | 105 879.00 | 144 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 853.00 | | 56 853.00 | 56 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 607 169.00 | 94 695 996.00 | 911 173.00 | 95 607 169.00 |
BN En cours de production de biens | 88 106.00 | | 88 106.00 | 88 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 432.00 | 26 697.00 | 648 735.00 | 675 432.00 |
BZ Autres créances | 1 571 183.00 | | 1 571 183.00 | 1 571 183.00 |
CF Disponibilités | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 528.00 | | 30 528.00 | 30 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 902.00 | 26 697.00 | 2 348 205.00 | 2 374 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 982 071.00 | 94 722 692.00 | 3 259 378.00 | 97 982 071.00 |
CU Autres participations | 248 492.00 | 248 492.00 | | 248 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 195.00 | 114 195.00 | | 114 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
DH Report à nouveau | 286 197.00 | 603 111.00 | | 286 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 241.00 | -316 914.00 | | -127 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 639 866.00 | 213 599.00 | | 639 866.00 |
DL TOTAL (I) | 924 436.00 | 625 410.00 | | 924 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 731.00 | 526 827.00 | | 425 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 512.00 | 679 664.00 | | 462 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 825.00 | 625 989.00 | | 610 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 835 574.00 | 1 317 084.00 | | 835 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 942.00 | 3 182 454.00 | | 2 334 942.00 |
ED (V) | | 29.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 378.00 | 3 807 893.00 | | 3 259 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 006 678.00 | -43 866.00 | 2 962 812.00 | 3 006 678.00 |
FG Production vendue services | 4 428.00 | 4 322.00 | 8 750.00 | 4 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 011 106.00 | -39 544.00 | 2 971 561.00 | 3 011 106.00 |
FM Production stockée | | | 10 692.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 662 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 914 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 181 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 741 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 538 240.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 647.00 | |
GE Autres charges | | | 330 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 784 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 225.00 | 10 491.00 | | 3 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 225.00 | 10 491.00 | | 3 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 3 267.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 685.00 | 34 150.00 | | 154 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 719.00 | 37 417.00 | | 154 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 494.00 | -26 926.00 | | -151 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 077.00 | -212 964.00 | | -188 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 744 699.00 | 8 380 406.00 | | 6 744 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 871 940.00 | 8 697 320.00 | | 6 871 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 241.00 | -316 914.00 | | -127 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 115 051.00 | | 1 805 214.00 | 94 115 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -5 300.00 | 305 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -313 095.00 | 95 607 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -159 351.00 | 94 969 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -148 444.00 | 331 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 465 158.00 | | 1 664 051.00 | 93 465 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 061.00 | | 112 350.00 | 368 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 832.00 | | 28 813.00 | 281 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 006 258.00 | 2 532 902.00 | 147 772.00 | 92 006 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 665 938.00 | 2 509 886.00 | | 91 665 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 320.00 | 23 016.00 | 147 772.00 | 340 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 699.00 | 59 956.00 | 104 537.00 | 100 699.00 |
6T Sur comptes clients | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 698.00 | 165 146.00 | 104 537.00 | 270 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 698.00 | 165 145.00 | 104 537.00 | 270 698.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 512.00 | 462 512.00 | | 462 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 668.00 | 151 668.00 | | 151 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 365.00 | 190 365.00 | | 190 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 835 574.00 | 835 574.00 | | 835 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 853.00 | 30 240.00 | | 56 853.00 |
UX Autres créances clients | 648 605.00 | | | 648 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
VB T. V. A. | 63 399.00 | | | 63 399.00 |
VC Groupe et associés | 594 015.00 | | | 594 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 731.00 | 355 731.00 | 70 000.00 | 425 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 399.00 | | | 130 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 996.00 | 2 280 556.00 | 53 440.00 | 2 333 996.00 |
VW T.V.A. | 268 730.00 | 268 730.00 | | 268 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 943.00 | 2 264 643.00 | 70 300.00 | 2 334 943.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |