| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 622 879.00 | 104 622 879.00 | | 104 622 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 047 403.00 | 43 390.00 | 2 004 013.00 | 2 047 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 126.00 | 206 431.00 | 5 695.00 | 212 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 095.00 | 79 006.00 | 83 089.00 | 162 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 542.00 | | 55 542.00 | 55 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 348 552.00 | 105 200 198.00 | 2 148 354.00 | 107 348 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 944.00 | 26 697.00 | 1 107 247.00 | 1 133 944.00 |
BZ Autres créances | 1 306 967.00 | | 1 306 967.00 | 1 306 967.00 |
CF Disponibilités | 63 089.00 | | 63 089.00 | 63 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 297.00 | | 43 297.00 | 43 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 297.00 | 26 697.00 | 2 520 599.00 | 2 547 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 895 848.00 | 105 226 894.00 | 4 668 954.00 | 109 895 848.00 |
CU Autres participations | 248 507.00 | 248 492.00 | 15.00 | 248 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 195.00 | 114 195.00 | | 114 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
DH Report à nouveau | 187 791.00 | 158 956.00 | | 187 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 025.00 | 28 835.00 | | -37 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 748 676.00 | 973 582.00 | | 748 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 056.00 | 1 286 987.00 | | 1 025 056.00 |
DP Provisions pour risques | 39 275.00 | 35 000.00 | | 39 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 275.00 | 35 000.00 | | 39 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 518.00 | 694 942.00 | | 568 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 361.00 | 902 904.00 | | 717 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 047.00 | 450 208.00 | | 651 047.00 |
EA Autres dettes | | 13 240.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667 398.00 | 1 112 575.00 | | 1 667 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 604 623.00 | 3 174 169.00 | | 3 604 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 668 954.00 | 4 496 155.00 | | 4 668 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 741 623.00 | 12 315.00 | 2 753 938.00 | 2 741 623.00 |
FG Production vendue services | 24 509.00 | 10 476.00 | 34 985.00 | 24 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 766 132.00 | 22 791.00 | 2 788 923.00 | 2 766 132.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 3 386 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 725 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 698 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 127 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 179 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 350 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 500.00 | |
GE Autres charges | | | 375 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 001 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 738.00 | 18 177.00 | | 11 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 778.00 | 18 177.00 | | 11 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 593.00 | -18 177.00 | | 4 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -276 064.00 | -352 036.00 | | -276 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 718 700.00 | 9 468 027.00 | | 8 718 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 755 725.00 | 9 439 192.00 | | 8 755 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 025.00 | 28 834.00 | | -37 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 228 190.00 | | 7 190 930.00 | 100 228 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 831.00 | 304 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 569.00 | 107 348 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 738.00 | 106 670 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 579 656.00 | | 7 102 364.00 | 99 579 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 828.00 | | 34 393.00 | 339 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 707.00 | | 54 173.00 | 308 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 191 052.00 | 6 717 320.00 | | 98 191 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 952 616.00 | 6 670 319.00 | | 97 952 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 436.00 | 47 001.00 | | 238 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 26 500.00 | 22 226.00 | 35 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 94 497.00 | 24 525.00 | 75 688.00 | 94 497.00 |
6T Sur comptes clients | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 686.00 | 24 525.00 | 75 688.00 | 369 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 686.00 | 51 025.00 | 97 914.00 | 404 686.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 361.00 | 717 361.00 | | 717 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 633.00 | 160 633.00 | | 160 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 111.00 | 235 111.00 | | 235 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667 398.00 | 1 667 398.00 | | 1 667 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 542.00 | | 55 542.00 | 55 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 117.00 | 1 107 117.00 | | 1 107 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 827.00 | | 26 827.00 | 26 827.00 |
VB T. V. A. | 85 577.00 | 85 577.00 | | 85 577.00 |
VC Groupe et associés | 467 408.00 | 467 408.00 | | 467 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 518.00 | 558 518.00 | 10 000.00 | 568 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 844.00 | 117 844.00 | | 117 844.00 |
VP Divers | 590 204.00 | 590 204.00 | | 590 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 539 749.00 | 2 457 380.00 | 82 369.00 | 2 539 749.00 |
VW T.V.A. | 240 577.00 | 240 577.00 | | 240 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 623.00 | 3 594 323.00 | 10 300.00 | 3 604 623.00 |