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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 514 434.00 | 107 514 434.00 | | 107 514 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 634 343.00 | 23 688.00 | 2 610 655.00 | 2 634 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 732.00 | 96 009.00 | 6 723.00 | 102 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 491.00 | 72 113.00 | 70 378.00 | 142 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 178.00 | | 38 178.00 | 38 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 680 670.00 | 107 954 736.00 | 2 725 934.00 | 110 680 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 200.00 | 20 859.00 | 1 372 341.00 | 1 393 200.00 |
BZ Autres créances | 1 334 745.00 | | 1 334 745.00 | 1 334 745.00 |
CF Disponibilités | 309 077.00 | | 309 077.00 | 309 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 708.00 | | 39 708.00 | 39 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 731.00 | 20 859.00 | 3 055 871.00 | 3 076 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 757 400.00 | 107 975 595.00 | 5 781 805.00 | 113 757 400.00 |
CU Autres participations | 248 492.00 | 248 492.00 | | 248 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 195.00 | | | 114 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
DH Report à nouveau | 150 766.00 | | | 150 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 196.00 | | | 91 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 248 604.00 | | | 1 248 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 180.00 | | | 1 616 180.00 |
DP Provisions pour risques | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 002.00 | | | 978 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 333.00 | | | 1 081 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 592.00 | | | 494 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 572 125.00 | | | 1 572 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 126 351.00 | | | 4 126 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 781 805.00 | | | 5 781 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 611 288.00 | 16 579.00 | 2 627 867.00 | 2 611 288.00 |
FG Production vendue services | 12 058.00 | 44 988.00 | 57 046.00 | 12 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 346.00 | 61 567.00 | 2 684 913.00 | 2 623 346.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 529 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 320 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 819 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 925 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 866 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 490.00 | |
GE Autres charges | | | 321 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 816 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 332.00 | | | 47 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 392.00 | | | 47 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 515.00 | | | -43 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 076.00 | | | -143 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 822 957.00 | | | 7 822 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 731 761.00 | | | 7 731 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 196.00 | | | 91 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 348 552.00 | | 3 563 722.00 | 107 348 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 773.00 | 286 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 605.00 | 110 680 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 764.00 | 110 148 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 067.00 | 245 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 670 282.00 | | 3 529 259.00 | 106 670 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 221.00 | | 7 069.00 | 374 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 049.00 | | 27 394.00 | 304 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 908 371.00 | 2 863 452.00 | -136 069.00 | 104 908 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 622 934.00 | 2 844 698.00 | | 104 622 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 437.00 | 18 754.00 | -136 069.00 | 285 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 274.00 | | | 39 274.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 334.00 | 70 490.00 | -43 334.00 | 43 334.00 |
6T Sur comptes clients | 26 697.00 | | -5 838.00 | 26 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 523.00 | 70 490.00 | -49 172.00 | 318 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 797.00 | 70 490.00 | -49 172.00 | 357 797.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 333.00 | 1 081 333.00 | | 1 081 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 687.00 | 59 687.00 | | 59 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 169.00 | 239 169.00 | | 239 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 572 125.00 | 1 572 125.00 | | 1 572 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 178.00 | | 38 178.00 | 38 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 155.00 | 1 367 155.00 | | 1 367 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
VB T. V. A. | 109 836.00 | 109 836.00 | | 109 836.00 |
VC Groupe et associés | 216 620.00 | 216 620.00 | | 216 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 002.00 | 478 002.00 | 500 000.00 | 978 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VP Divers | 901 306.00 | 901 306.00 | | 901 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 215.00 | 92 215.00 | | 92 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805 832.00 | 2 741 608.00 | 64 224.00 | 2 805 832.00 |
VW T.V.A. | 184 975.00 | 184 975.00 | | 184 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 126 351.00 | 3 626 051.00 | 500 300.00 | 4 126 351.00 |