| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 033 751.00 | 98 010 578.00 | 23 173.00 | 98 033 751.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 545 904.00 | 36 535.00 | 1 509 369.00 | 1 545 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 930.00 | 184 577.00 | 3 353.00 | 187 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 898.00 | 53 859.00 | 98 039.00 | 151 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 215.00 | | 60 215.00 | 60 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 228 190.00 | 98 534 041.00 | 1 694 150.00 | 100 228 190.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 110.00 | 26 697.00 | 665 413.00 | 692 110.00 |
BZ Autres créances | 2 079 507.00 | | 2 079 507.00 | 2 079 507.00 |
CF Disponibilités | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 783.00 | | 40 783.00 | 40 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 702.00 | 26 697.00 | 2 802 005.00 | 2 828 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 056 892.00 | 98 560 737.00 | 4 496 155.00 | 103 056 892.00 |
CU Autres participations | 248 492.00 | 248 492.00 | | 248 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 195.00 | 114 195.00 | | 114 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
DH Report à nouveau | 158 956.00 | 286 197.00 | | 158 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 835.00 | -127 241.00 | | 28 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 973 582.00 | 639 866.00 | | 973 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 987.00 | 924 436.00 | | 1 286 987.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 942.00 | 425 731.00 | | 694 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 904.00 | 462 512.00 | | 902 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 208.00 | 610 825.00 | | 450 208.00 |
EA Autres dettes | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 112 575.00 | 835 574.00 | | 1 112 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 174 169.00 | 2 334 942.00 | | 3 174 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 496 155.00 | 3 259 378.00 | | 4 496 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 416 070.00 | 5 753.00 | 3 421 823.00 | 3 416 070.00 |
FG Production vendue services | 13 850.00 | 1 815.00 | 15 665.00 | 13 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 429 920.00 | 7 568.00 | 3 437 487.00 | 3 429 920.00 |
FM Production stockée | | | -88 106.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 614 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 397 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 468 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 894 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 799 665.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 380 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 758 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 177.00 | 154 685.00 | | 18 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 177.00 | 154 719.00 | | 18 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 177.00 | -151 494.00 | | -18 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -352 036.00 | -188 077.00 | | -352 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 468 027.00 | 6 744 699.00 | | 9 468 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 439 192.00 | 6 871 940.00 | | 9 439 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 835.00 | -127 241.00 | | 28 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 607 170.00 | | 4 717 975.00 | 95 607 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -92 015.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -92 015.00 | 308 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -96 952.00 | 100 228 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -4 937.00 | 99 579 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 969 858.00 | | 4 614 735.00 | 94 969 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 967.00 | | 7 862.00 | 331 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 345.00 | | 95 378.00 | 305 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 391 387.00 | 3 799 665.00 | | 94 391 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 175 824.00 | 3 776 792.00 | | 94 175 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 563.00 | 22 873.00 | | 215 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 56 118.00 | 75 688.00 | 37 309.00 | 56 118.00 |
6T Sur comptes clients | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 307.00 | 75 688.00 | 37 309.00 | 331 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 307.00 | 110 687.00 | 37 309.00 | 331 307.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 904.00 | 902 904.00 | | 902 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 006.00 | 125 006.00 | | 125 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 551.00 | 190 551.00 | | 190 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 112 575.00 | 1 112 575.00 | | 1 112 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 215.00 | | 60 215.00 | 60 215.00 |
UX Autres créances clients | 665 283.00 | 665 283.00 | | 665 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 827.00 | | 26 827.00 | 26 827.00 |
VB T. V. A. | 128 185.00 | 128 185.00 | | 128 185.00 |
VC Groupe et associés | 598 699.00 | 598 699.00 | | 598 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 942.00 | 657 442.00 | 37 500.00 | 694 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474 179.00 | 474 179.00 | | 474 179.00 |
VP Divers | 858 754.00 | 858 754.00 | | 858 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 615.00 | 2 785 573.00 | 87 042.00 | 2 872 615.00 |
VW T.V.A. | 134 651.00 | 134 651.00 | | 134 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 168.00 | 3 136 368.00 | 37 800.00 | 3 174 168.00 |