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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
AH Fonds commercial | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 745.00 | 155 682.00 | 49 063.00 | 204 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 169.00 | 428 496.00 | 137 673.00 | 566 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 880.00 | 588 236.00 | 220 644.00 | 808 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 712.00 | 25 243.00 | 756 469.00 | 781 712.00 |
BZ Autres créances | 55 290.00 | | 55 290.00 | 55 290.00 |
CF Disponibilités | 131 734.00 | | 131 734.00 | 131 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 447.00 | 25 243.00 | 965 204.00 | 990 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 326.00 | 613 479.00 | 1 185 847.00 | 1 799 326.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 236 992.00 | 158 528.00 | | 236 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 569.00 | 78 464.00 | | 133 569.00 |
DL TOTAL (I) | 393 404.00 | 259 836.00 | | 393 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 716.00 | 349 322.00 | | 353 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 002.00 | 186 572.00 | | 223 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 430.00 | 104 842.00 | | 187 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 155.00 | 864.00 | | 2 155.00 |
EA Autres dettes | 24 659.00 | 925.00 | | 24 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 482.00 | 3 463.00 | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 443.00 | 645 987.00 | | 792 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 847.00 | 905 823.00 | | 1 185 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 720.00 | | 42 790.00 | 871 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 630.00 | 808 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 629.00 | 770 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 057.00 | | 26 100.00 | 10 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 154.00 | | 16 390.00 | 860 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | 300.00 | 1 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 594.00 | 54 787.00 | 81 145.00 | 614 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | 1 213.00 | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 749.00 | 53 574.00 | 81 145.00 | 611 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 548.00 | 22 760.00 | 31 065.00 | 33 548.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 291.00 | 22 760.00 | 43 808.00 | 46 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 291.00 | 22 760.00 | 43 808.00 | 46 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 760.00 | 31 065.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 002.00 | 223 002.00 | | 223 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 751 458.00 | | | 751 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
VB T. V. A. | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
VI Groupe et associés | 353 716.00 | 353 716.00 | | 353 716.00 |
VP Divers | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 236.00 | 855 436.00 | 1 800.00 | 857 236.00 |
VW T.V.A. | 138 443.00 | 138 443.00 | | 138 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 443.00 | 792 443.00 | | 792 443.00 |