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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
AH Fonds commercial | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 541.00 | 175 391.00 | 58 150.00 | 233 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 083.00 | 458 500.00 | 116 583.00 | 575 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 589.00 | 637 948.00 | 208 641.00 | 846 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 070.00 | 12 864.00 | 996 206.00 | 1 009 070.00 |
BZ Autres créances | 71 755.00 | | 71 755.00 | 71 755.00 |
CF Disponibilités | 66 778.00 | | 66 778.00 | 66 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 696.00 | 12 864.00 | 1 162 832.00 | 1 175 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 285.00 | 650 811.00 | 1 371 474.00 | 2 022 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 560.00 | 236 992.00 | | 230 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 947.00 | 133 569.00 | | 166 947.00 |
DL TOTAL (I) | 560 351.00 | 393 404.00 | | 560 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 455.00 | 353 716.00 | | 428 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 814.00 | 223 002.00 | | 197 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 282.00 | 187 430.00 | | 164 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 155.00 | | |
EA Autres dettes | 20 572.00 | 24 659.00 | | 20 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 811 123.00 | 792 443.00 | | 811 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 474.00 | 1 185 847.00 | | 1 371 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 123.00 | 792 443.00 | | 811 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 880.00 | | 37 709.00 | 808 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 914.00 | | 37 709.00 | 770 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 236.00 | 49 712.00 | | 588 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 179.00 | 49 712.00 | | 584 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 243.00 | 3 470.00 | 15 849.00 | 25 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 243.00 | 3 470.00 | 15 849.00 | 25 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 243.00 | 3 470.00 | 15 849.00 | 25 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 470.00 | 15 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 814.00 | 197 814.00 | | 197 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 993 633.00 | | | 993 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
VB T. V. A. | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
VI Groupe et associés | 428 455.00 | 428 455.00 | | 428 455.00 |
VP Divers | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 813.00 | 1 102 013.00 | 1 800.00 | 1 103 813.00 |
VW T.V.A. | 114 607.00 | 114 607.00 | | 114 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 123.00 | 811 123.00 | | 811 123.00 |