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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 521.00 | 4 907.00 | 4 613.00 | 9 521.00 |
AH Fonds commercial | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 597.00 | 333 908.00 | 196 689.00 | 530 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 083.00 | 595 342.00 | 162 742.00 | 758 083.00 |
AX Avances et acomptes | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 489.00 | 934 157.00 | 404 332.00 | 1 338 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 600.00 | 47.00 | 30 553.00 | 30 600.00 |
BP En cours de production de services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 294.00 | 319 441.00 | 630 853.00 | 950 294.00 |
BZ Autres créances | 83 685.00 | | 83 685.00 | 83 685.00 |
CF Disponibilités | 223 899.00 | | 223 899.00 | 223 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 297.00 | 319 488.00 | 1 009 809.00 | 1 329 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 786.00 | 1 253 645.00 | 1 414 141.00 | 2 667 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 353 551.00 | 350 763.00 | | 353 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716.00 | 2 788.00 | | 716.00 |
DL TOTAL (I) | 531 111.00 | 530 395.00 | | 531 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 191.00 | 404 777.00 | | 440 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 114.00 | 158 422.00 | | 146 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 078.00 | 192 460.00 | | 101 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 341.00 | 166 379.00 | | 187 341.00 |
EA Autres dettes | 8 306.00 | 8 430.00 | | 8 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 030.00 | 930 468.00 | | 883 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 141.00 | 1 460 863.00 | | 1 414 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 312.00 | | 99 677.00 | 1 240 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 338 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 161.00 | | 6 460.00 | 35 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 343.00 | | 92 617.00 | 1 203 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808.00 | | 600.00 | 1 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 718.00 | 116 439.00 | | 817 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 061.00 | 1 847.00 | | 3 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 657.00 | 114 593.00 | | 814 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47.00 | | | 47.00 |
6T Sur comptes clients | 274 013.00 | 77 632.00 | 32 205.00 | 274 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 060.00 | 77 632.00 | 32 205.00 | 274 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 060.00 | 77 632.00 | 32 205.00 | 274 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 632.00 | 32 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 078.00 | 101 078.00 | | 101 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 538 468.00 | 538 468.00 | | 538 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 826.00 | 411 826.00 | | 411 826.00 |
VB T. V. A. | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 888.00 | 63 888.00 | | 63 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 303.00 | 99 819.00 | 238 807.00 | 376 303.00 |
VI Groupe et associés | 146 114.00 | 146 114.00 | | 146 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 358.00 | | | 99 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VP Divers | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 697.00 | 1 061 797.00 | 900.00 | 1 062 697.00 |
VW T.V.A. | 132 676.00 | 132 676.00 | | 132 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 030.00 | 606 546.00 | 238 807.00 | 883 030.00 |