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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
AH Fonds commercial | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 098.00 | 223 589.00 | 202 509.00 | 426 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 862.00 | 508 708.00 | 197 154.00 | 705 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 925.00 | 736 354.00 | 433 571.00 | 1 169 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 430.00 | 47.00 | 3 383.00 | 3 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 032.00 | 163 964.00 | 771 068.00 | 935 032.00 |
BZ Autres créances | 92 730.00 | | 92 730.00 | 92 730.00 |
CF Disponibilités | 146 180.00 | | 146 180.00 | 146 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 091.00 | 164 011.00 | 1 034 080.00 | 1 198 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 016.00 | 900 365.00 | 1 467 651.00 | 2 368 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 347 606.00 | 333 507.00 | | 347 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 157.00 | 64 099.00 | | 62 157.00 |
DL TOTAL (I) | 586 607.00 | 574 450.00 | | 586 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 570.00 | | | 127 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 881.00 | 439 674.00 | | 387 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 947.00 | 219 207.00 | | 219 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 625.00 | 161 592.00 | | 145 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 280.00 | | |
EA Autres dettes | 21.00 | 3 524.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 044.00 | 829 277.00 | | 881 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 651.00 | 1 403 727.00 | | 1 467 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 400.00 | 829 277.00 | | 795 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 252.00 | | 284 073.00 | 893 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 1 169 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 1 131 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 286.00 | | 282 573.00 | 855 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808.00 | | 1 500.00 | 1 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 215.00 | 71 039.00 | 5 900.00 | 671 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 157.00 | 71 039.00 | 5 900.00 | 667 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47.00 | | | 47.00 |
6T Sur comptes clients | 56 845.00 | 131 314.00 | 24 195.00 | 56 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 892.00 | 131 314.00 | 24 195.00 | 56 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 892.00 | 131 314.00 | 24 195.00 | 56 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 314.00 | 24 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 947.00 | 219 947.00 | | 219 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 508 106.00 | 508 106.00 | | 508 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426 925.00 | 426 925.00 | | 426 925.00 |
VB T. V. A. | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 534.00 | 41 890.00 | 85 644.00 | 127 534.00 |
VI Groupe et associés | 387 881.00 | 387 881.00 | | 387 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VP Divers | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 438.00 | 1 046 638.00 | 1 800.00 | 1 048 438.00 |
VW T.V.A. | 86 493.00 | 86 493.00 | | 86 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 044.00 | 795 400.00 | 85 644.00 | 881 044.00 |