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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
AH Fonds commercial | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 927.00 | 271 904.00 | 228 023.00 | 499 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 416.00 | 542 753.00 | 160 663.00 | 703 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 312.00 | 817 718.00 | 422 594.00 | 1 240 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 086.00 | 47.00 | 39 039.00 | 39 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 050.00 | 274 013.00 | 791 037.00 | 1 065 050.00 |
BZ Autres créances | 59 003.00 | | 59 003.00 | 59 003.00 |
CF Disponibilités | 141 376.00 | | 141 376.00 | 141 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 329.00 | 274 060.00 | 1 038 269.00 | 1 312 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 641.00 | 1 091 778.00 | 1 460 863.00 | 2 552 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 350 763.00 | 347 606.00 | | 350 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 788.00 | 62 157.00 | | 2 788.00 |
DL TOTAL (I) | 530 395.00 | 586 607.00 | | 530 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 777.00 | 127 570.00 | | 404 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 422.00 | 387 881.00 | | 158 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 460.00 | 219 947.00 | | 192 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 379.00 | 145 625.00 | | 166 379.00 |
EA Autres dettes | 8 430.00 | 21.00 | | 8 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 468.00 | 881 044.00 | | 930 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 863.00 | 1 467 651.00 | | 1 460 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 785.00 | 795 400.00 | | 620 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 925.00 | | 86 625.00 | 1 169 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 237.00 | 1 240 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 997.00 | 35 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 241.00 | 1 203 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 959.00 | | 86 625.00 | 1 131 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 354.00 | 97 601.00 | 16 237.00 | 736 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 057.00 | | 997.00 | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 296.00 | 97 601.00 | 15 241.00 | 732 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47.00 | | | 47.00 |
6T Sur comptes clients | 163 964.00 | 163 669.00 | 53 621.00 | 163 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 011.00 | 163 669.00 | 53 621.00 | 164 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 011.00 | 163 669.00 | 53 621.00 | 164 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 669.00 | 53 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 460.00 | 192 460.00 | | 192 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 621 490.00 | 621 490.00 | | 621 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 443 561.00 | 443 561.00 | | 443 561.00 |
VB T. V. A. | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 661.00 | 94 979.00 | 231 255.00 | 404 661.00 |
VI Groupe et associés | 158 422.00 | 158 422.00 | | 158 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 935.00 | | | 44 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VP Divers | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 666.00 | 1 131 866.00 | 1 800.00 | 1 133 666.00 |
VW T.V.A. | 125 839.00 | 125 839.00 | | 125 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 468.00 | 620 785.00 | 231 255.00 | 930 468.00 |