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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 437.00 | 43 263.00 | 27 174.00 | 70 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 098.00 | 195 473.00 | 5 625.00 | 201 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 478.00 | 240 076.00 | 438 402.00 | 678 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 922.00 | | 68 922.00 | 68 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 591.00 | | 104 591.00 | 104 591.00 |
BZ Autres créances | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
CF Disponibilités | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 940.00 | | 195 940.00 | 195 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 419.00 | 240 076.00 | 634 342.00 | 874 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
CU Autres participations | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 395 777.00 | 375 902.00 | | 395 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 726.00 | 19 876.00 | | 34 726.00 |
DL TOTAL (I) | 485 504.00 | 450 777.00 | | 485 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 340.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 688.00 | 77 025.00 | | 55 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 909.00 | 34 878.00 | | 45 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 594.00 | 40 203.00 | | 37 594.00 |
EA Autres dettes | 9 648.00 | 50 648.00 | | 9 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 839.00 | 207 093.00 | | 148 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 342.00 | 657 871.00 | | 634 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 839.00 | 207 093.00 | | 148 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 427.00 | | 826 427.00 | 826 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 427.00 | | 826 427.00 | 826 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 281.00 | |
GE Autres charges | | | 2 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203.00 | 3 827.00 | | 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | 1 373.00 | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 1 373.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 886.00 | 2 763.00 | | 4 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 117.00 | 842 760.00 | | 834 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 391.00 | 822 884.00 | | 799 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 726.00 | 19 876.00 | | 34 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 816.00 | 4 877.00 | | 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 806.00 | | 23 672.00 | 654 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 463.00 | | | 382 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 885.00 | | 23 650.00 | 247 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 459.00 | | 22.00 | 24 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 795.00 | 3 281.00 | | 236 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 455.00 | 3 281.00 | | 235 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 909.00 | 45 909.00 | | 45 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 104 591.00 | | | 104 591.00 |
VB T. V. A. | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
VI Groupe et associés | 55 688.00 | 55 688.00 | | 55 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 242.00 | 124 242.00 | | 124 242.00 |
VW T.V.A. | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 839.00 | 148 839.00 | | 148 839.00 |