| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 1 515.00 | 2 025.00 | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 180 960.00 | 1 537.00 | 179 423.00 | 180 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 329.00 | 53 557.00 | 26 772.00 | 80 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 851.00 | 201 428.00 | 83 423.00 | 284 851.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | 122.00 | 8 977.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 708.00 | 258 159.00 | 698 549.00 | 956 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 030.00 | | 87 030.00 | 87 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 583.00 | | 112 583.00 | 112 583.00 |
BZ Autres créances | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
CF Disponibilités | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 612.00 | | 250 612.00 | 250 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 320.00 | 258 159.00 | 949 161.00 | 1 207 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
CU Autres participations | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 484 990.00 | 430 504.00 | | 484 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 293.00 | 54 486.00 | | 3 293.00 |
DL TOTAL (I) | 543 283.00 | 539 990.00 | | 543 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 189.00 | 17 851.00 | | 216 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 363.00 | 78 562.00 | | 93 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 382.00 | 36 280.00 | | 38 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 325.00 | 46 138.00 | | 49 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 618.00 | 18 348.00 | | 8 618.00 |
EA Autres dettes | | 2 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 878.00 | 199 740.00 | | 405 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 161.00 | 739 730.00 | | 949 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 552.00 | 187 632.00 | | 195 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 077.00 | | 1 060 077.00 | 1 060 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 077.00 | | 1 060 077.00 | 1 060 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 320.00 | 3 114.00 | | 3 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 1 970.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 1 970.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -1 970.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 606.00 | 1 049 461.00 | | 1 072 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 313.00 | 994 975.00 | | 1 069 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 293.00 | 54 486.00 | | 3 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 418.00 | | 452 244.00 | 747 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 955.00 | | 956 708.00 | 242 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242 955.00 | | 546 139.00 | 242 955.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 463.00 | | 2 200.00 | 382 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 475.00 | | 448 619.00 | 340 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 481.00 | | 1 425.00 | 24 481.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 242 955.00 | | | 242 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 343.00 | 10 694.00 | | 247 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 175.00 | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 003.00 | 10 519.00 | | 246 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 122.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 122.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 122.00 | | |
UG ‐ Financières | | 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 382.00 | 38 382.00 | | 38 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 112 583.00 | 112 583.00 | | 112 583.00 |
VB T. V. A. | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 111.00 | 5 785.00 | 6 110.00 | 216 111.00 |
VI Groupe et associés | 93 363.00 | 93 363.00 | | 93 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 003.00 | | | 204 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 660.00 | 150 660.00 | | 150 660.00 |
VW T.V.A. | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 878.00 | 195 552.00 | 6 110.00 | 405 878.00 |