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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 94 472.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 500 075.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 86 911.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 116 147.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 147.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 069.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 236 275.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 739 730.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 504.00 | 50 000.00 | | 485 504.00 |
DD Réserve légale (1) | | 5 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 395 777.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 486.00 | 34 726.00 | | 54 486.00 |
DL TOTAL (I) | 539 990.00 | 485 504.00 | | 539 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 406.00 | 55 688.00 | | 96 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 628.00 | 45 909.00 | | 54 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 37 594.00 | | |
EA Autres dettes | 48 705.00 | 9 648.00 | | 48 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 740.00 | 148 839.00 | | 199 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 730.00 | 634 342.00 | | 739 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 148 839.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 216.00 | | 1 036 216.00 | 1 036 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 216.00 | | 1 036 216.00 | 1 036 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 214.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970.00 | 51.00 | | 1 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 970.00 | 51.00 | | 1 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 970.00 | 163.00 | | -1 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 293.00 | 4 886.00 | | 12 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 461.00 | 834 117.00 | | 1 049 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 975.00 | 799 391.00 | | 994 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 486.00 | 34 726.00 | | 54 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 816.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 478.00 | | 68 940.00 | 678 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 463.00 | | | 382 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 535.00 | | 68 940.00 | 271 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 076.00 | 7 267.00 | | 240 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 736.00 | 7 267.00 | | 238 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 280.00 | 36 280.00 | | 36 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 116 147.00 | | | 116 147.00 |
VB T. V. A. | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 851.00 | 5 743.00 | 12 108.00 | 17 851.00 |
VI Groupe et associés | 78 562.00 | 78 562.00 | | 78 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 374.00 | 140 374.00 | | 140 374.00 |
VW T.V.A. | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 740.00 | 187 632.00 | 12 108.00 | 199 740.00 |