| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 180 960.00 | 19 633.00 | 161 327.00 | 180 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 169.00 | 59 936.00 | 22 233.00 | 82 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 147.00 | 219 737.00 | 72 410.00 | 292 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | 171.00 | 14 029.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 944.00 | 303 016.00 | 667 928.00 | 970 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 991.00 | | 84 991.00 | 84 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 146.00 | | 120 146.00 | 120 146.00 |
BZ Autres créances | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
CF Disponibilités | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 766.00 | | 247 766.00 | 247 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 710.00 | 303 016.00 | 915 694.00 | 1 218 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
CU Autres participations | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 488 283.00 | 484 990.00 | | 488 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 649.00 | 3 293.00 | | 48 649.00 |
DL TOTAL (I) | 591 932.00 | 543 283.00 | | 591 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 030.00 | 216 189.00 | | 195 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 650.00 | 93 363.00 | | 10 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 590.00 | 38 382.00 | | 57 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 547.00 | 49 325.00 | | 56 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 945.00 | 8 618.00 | | 3 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 762.00 | 405 878.00 | | 323 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 694.00 | 949 161.00 | | 915 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 841.00 | 195 552.00 | | 154 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 410.00 | | 1 238 410.00 | 1 238 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 410.00 | | 1 238 410.00 | 1 238 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 701.00 | 3 320.00 | | 2 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 955.00 | | | 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 799.00 | 1 072 606.00 | | 1 294 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 149.00 | 1 069 313.00 | | 1 246 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 649.00 | 3 293.00 | | 48 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 708.00 | | 14 236.00 | 956 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 663.00 | | | 384 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 139.00 | | 9 136.00 | 546 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 906.00 | | 5 100.00 | 25 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 036.00 | 44 809.00 | | 258 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | 2 025.00 | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 522.00 | 42 784.00 | | 256 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 122.00 | 49.00 | | 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122.00 | 49.00 | | 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122.00 | 49.00 | | 122.00 |
UG ‐ Financières | | 49.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 590.00 | 57 590.00 | | 57 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 120 146.00 | 120 146.00 | | 120 146.00 |
VB T. V. A. | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 029.00 | 26 109.00 | 82 212.00 | 195 029.00 |
VI Groupe et associés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 504.00 | 149 504.00 | | 149 504.00 |
VW T.V.A. | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 761.00 | 154 841.00 | 82 212.00 | 323 761.00 |