| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 180 960.00 | 37 729.00 | 143 231.00 | 180 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 169.00 | 66 093.00 | 16 075.00 | 82 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 079.00 | 226 185.00 | 58 894.00 | 285 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | 174.00 | 14 026.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 989.00 | 333 721.00 | 630 269.00 | 963 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 256.00 | | 78 256.00 | 78 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 395.00 | | 113 395.00 | 113 395.00 |
BZ Autres créances | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
CF Disponibilités | 69 698.00 | | 69 698.00 | 69 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 815.00 | | 279 815.00 | 279 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 804.00 | 333 721.00 | 910 083.00 | 1 243 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
CU Autres participations | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 109 432.00 | 488 283.00 | | 109 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 130.00 | 48 649.00 | | 39 130.00 |
DL TOTAL (I) | 176 063.00 | 591 932.00 | | 176 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 763.00 | 195 030.00 | | 618 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 850.00 | 10 650.00 | | 9 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 365.00 | 57 590.00 | | 45 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 035.00 | 56 547.00 | | 59 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | 3 945.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 021.00 | 323 762.00 | | 734 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 083.00 | 915 694.00 | | 910 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 262.00 | 154 841.00 | | 200 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 104.00 | | 1 225 104.00 | 1 225 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 104.00 | | 1 225 104.00 | 1 225 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 772.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 307.00 | 2 701.00 | | 17 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | 955.00 | | 2 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 035.00 | 1 294 799.00 | | 1 283 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 904.00 | 1 246 149.00 | | 1 243 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 130.00 | 48 649.00 | | 39 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 944.00 | | 5 115.00 | 970 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 070.00 | 963 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 070.00 | 548 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 663.00 | | | 384 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 275.00 | | 5 002.00 | 555 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 006.00 | | 113.00 | 31 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 845.00 | 42 772.00 | 12 070.00 | 302 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 305.00 | 42 772.00 | 12 070.00 | 299 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 171.00 | 3.00 | | 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171.00 | 3.00 | | 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171.00 | 3.00 | | 171.00 |
UG ‐ Financières | | 3.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 365.00 | 45 365.00 | | 45 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 113 395.00 | 113 395.00 | | 113 395.00 |
VB T. V. A. | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 597.00 | 84 838.00 | 341 543.00 | 618 597.00 |
VI Groupe et associés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 060.00 | 146 060.00 | | 146 060.00 |
VW T.V.A. | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 021.00 | 200 262.00 | 341 543.00 | 734 021.00 |