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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
AH Fonds commercial | 87 569.00 | | 87 569.00 | 87 569.00 |
AP Constructions | 128 301.00 | 122 280.00 | 6 021.00 | 128 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 374.00 | 155 535.00 | 10 839.00 | 166 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 326.00 | 294 008.00 | 99 318.00 | 393 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 062.00 | 586 083.00 | 231 979.00 | 818 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 760.00 | 32 165.00 | 105 594.00 | 137 760.00 |
BN En cours de production de biens | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 062.00 | 7 069.00 | 615 993.00 | 623 062.00 |
BZ Autres créances | 63 938.00 | | 63 938.00 | 63 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 109 176.00 | | 109 176.00 | 109 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 249.00 | 39 235.00 | 924 014.00 | 963 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 310.00 | 625 317.00 | 1 155 993.00 | 1 781 310.00 |
CU Autres participations | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 572 808.00 | 572 808.00 | | 572 808.00 |
DH Report à nouveau | -217 970.00 | -226 837.00 | | -217 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 317.00 | 8 867.00 | | -15 317.00 |
DL TOTAL (I) | 422 021.00 | 437 338.00 | | 422 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 040.00 | 92 417.00 | | 128 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 274.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 871.00 | 24 687.00 | | 15 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 953.00 | 223 639.00 | | 341 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 849.00 | 240 015.00 | | 220 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
EA Autres dettes | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 733 972.00 | 616 031.00 | | 733 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 993.00 | 1 053 369.00 | | 1 155 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 915.00 | 606 529.00 | | 704 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 537.00 | 69 695.00 | | 89 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 829 280.00 | | 2 829 280.00 | 2 829 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 829 280.00 | | 2 829 280.00 | 2 829 280.00 |
FM Production stockée | | | 7 544.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 237 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 651.00 | |
GE Autres charges | | | 28 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 430.00 | 10 704.00 | | 16 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 360.00 | 48 278.00 | | 28 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 062.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 735.00 | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 204.00 | 9 167.00 | | 6 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 537.00 | 9 902.00 | | 6 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 537.00 | -4 840.00 | | -6 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -2 128.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 321.00 | 3 712 921.00 | | 2 869 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 638.00 | 3 704 054.00 | | 2 884 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 317.00 | 8 867.00 | | -15 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 373.00 | 5 842.00 | | 6 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 240.00 | 29 024.00 | 24 181.00 | 581 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 953.00 | 341 953.00 | | 341 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 384.00 | 693 635.00 | 3 748.00 | 697 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 102.00 | 689 044.00 | 29 057.00 | 718 102.00 |