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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 569.00 | | 87 569.00 | 87 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 972.00 | 14 787.00 | 185.00 | 14 972.00 |
AP Constructions | 137 645.00 | 130 361.00 | 7 284.00 | 137 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 286.00 | 162 868.00 | 17 418.00 | 180 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 037.00 | 277 129.00 | 90 908.00 | 368 037.00 |
AX Avances et acomptes | 75 845.00 | | 75 845.00 | 75 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 633.00 | 585 145.00 | 358 488.00 | 943 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 278.00 | 11 172.00 | 143 106.00 | 154 278.00 |
BN En cours de production de biens | 71 956.00 | | 71 956.00 | 71 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 572.00 | 2 965.00 | 725 606.00 | 728 572.00 |
BZ Autres créances | 63 415.00 | | 63 415.00 | 63 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 130 808.00 | | 130 808.00 | 130 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 031.00 | 14 137.00 | 1 180 894.00 | 1 195 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 664.00 | 599 282.00 | 1 539 382.00 | 2 138 664.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 048.00 | | 38 048.00 | 38 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 435 940.00 | 300 955.00 | | 435 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 373.00 | 184 984.00 | | 15 373.00 |
DL TOTAL (I) | 533 813.00 | 568 440.00 | | 533 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 686.00 | 94 572.00 | | 220 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 177.00 | 1 677.00 | | 14 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 018.00 | 156 386.00 | | 41 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 590.00 | 554 084.00 | | 461 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 704.00 | 206 261.00 | | 264 704.00 |
EA Autres dettes | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 005 569.00 | 1 087 351.00 | | 1 005 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 382.00 | 1 655 790.00 | | 1 539 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 743 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 743 637.00 | |
FM Production stockée | | | 47 910.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 875 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 264.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 854 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 50 226.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | 320.00 | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 338.00 | 49 906.00 | | -1 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 875 740.00 | 4 017 395.00 | | 3 875 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 860 367.00 | 3 832 412.00 | | 3 860 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 373.00 | 184 984.00 | | 15 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 568.00 | 22 092.00 | 55 515.00 | 618 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 550.00 | 237.00 | | 14 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 018.00 | 21 854.00 | 55 515.00 | 604 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 590.00 | 461 590.00 | | 461 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 704.00 | 264 704.00 | | 264 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 730.00 | | 40 730.00 | 40 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 686.00 | 162 554.00 | 58 132.00 | 220 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797 878.00 | 797 878.00 | | 797 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 608.00 | 797 878.00 | 40 730.00 | 838 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 551.00 | 906 419.00 | 58 132.00 | 964 551.00 |