| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 972.00 | 14 312.00 | 659.00 | 14 972.00 |
AH Fonds commercial | 87 569.00 | | 87 569.00 | 87 569.00 |
AP Constructions | 137 645.00 | 125 365.00 | 12 280.00 | 137 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 374.00 | 158 263.00 | 8 110.00 | 166 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 418.00 | 311 798.00 | 107 620.00 | 419 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 118.00 | 609 739.00 | 252 379.00 | 862 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 973.00 | 32 166.00 | 102 808.00 | 134 973.00 |
BN En cours de production de biens | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 832 191.00 | | 832 191.00 | 832 191.00 |
BZ Autres créances | 81 479.00 | | 81 479.00 | 81 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 158 998.00 | | 158 998.00 | 158 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 911.00 | 32 166.00 | 1 188 746.00 | 1 220 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 030.00 | 641 904.00 | 1 441 125.00 | 2 083 030.00 |
CU Autres participations | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 299 520.00 | 572 808.00 | | 299 520.00 |
DH Report à nouveau | | -217 970.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 435.00 | -15 317.00 | | 1 435.00 |
DL TOTAL (I) | 383 456.00 | 422 021.00 | | 383 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 226.00 | | | 50 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 226.00 | | | 50 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 263.00 | 128 040.00 | | 154 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 412.00 | 15 871.00 | | 43 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 995.00 | 341 953.00 | | 517 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 208.00 | 220 849.00 | | 224 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 260.00 | | |
EA Autres dettes | 53 388.00 | | | 53 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 444.00 | 733 972.00 | | 1 007 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 125.00 | 1 155 993.00 | | 1 441 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 773.00 | 704 915.00 | | 980 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 063.00 | 89 537.00 | | 113 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 352 832.00 | | 3 352 832.00 | 3 352 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 352 832.00 | | 3 352 832.00 | 3 352 832.00 |
FM Production stockée | | | -10 104.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 397 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 644 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 101.00 | 16 430.00 | | 29 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 284.00 | 28 360.00 | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 334.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040.00 | 6 204.00 | | 1 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 226.00 | | | 50 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 845.00 | 6 537.00 | | 51 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 580.00 | -6 537.00 | | -51 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | -1 872.00 | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 397 358.00 | 2 869 321.00 | | 3 397 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395 923.00 | 2 884 638.00 | | 3 395 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 435.00 | -15 317.00 | | 1 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 709.00 | 6 373.00 | | 6 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 083.00 | 23 656.00 | | 586 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 260.00 | 53.00 | | 14 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 008.00 | 17 790.00 | | 294 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 228.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 228.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 995.00 | 517 995.00 | | 517 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 565.00 | 67 565.00 | | 67 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 263.00 | 127 593.00 | 26 670.00 | 154 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 208.00 | 224 208.00 | | 224 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 675.00 | 917 147.00 | 7 528.00 | 924 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 032.00 | 937 361.00 | 26 670.00 | 964 032.00 |