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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 972.00 | 14 550.00 | 422.00 | 14 972.00 |
AH Fonds commercial | 87 569.00 | | 87 569.00 | 87 569.00 |
AP Constructions | 137 645.00 | 128 449.00 | 9 198.00 | 137 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 633.00 | 161 331.00 | 12 302.00 | 173 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 210.00 | 314 238.00 | 104 971.00 | 419 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 296.00 | 618 568.00 | 275 729.00 | 894 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 044.00 | 21 684.00 | 168 360.00 | 190 044.00 |
BN En cours de production de biens | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 863.00 | 2 965.00 | 778 897.00 | 781 863.00 |
BZ Autres créances | 94 002.00 | | 94 002.00 | 94 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 295 864.00 | | 295 864.00 | 295 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 711.00 | 24 649.00 | 1 380 062.00 | 1 404 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 007.00 | 643 217.00 | 1 655 790.00 | 2 299 007.00 |
CU Autres participations | 33 296.00 | | 33 296.00 | 33 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 300 955.00 | 299 520.00 | | 300 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 984.00 | 1 436.00 | | 184 984.00 |
DL TOTAL (I) | 568 440.00 | 383 456.00 | | 568 440.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 226.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 226.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 573.00 | 154 283.00 | | 94 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677.00 | 14 177.00 | | 1 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 368.00 | 43 412.00 | | 156 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 084.00 | 517 995.00 | | 554 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 280.00 | 224 208.00 | | 206 280.00 |
EA Autres dettes | | 53 368.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 371.00 | | | 74 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 350.00 | 1 007 444.00 | | 1 087 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 790.00 | 1 441 126.00 | | 1 655 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 464.00 | 980 773.00 | | 1 073 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 802.00 | 113 063.00 | | 67 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 672 349.00 | | 3 872 349.00 | 3 672 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 672 349.00 | | 3 872 349.00 | 3 672 349.00 |
FM Production stockée | | | 14 365.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 967 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 993 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 649.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 828 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 326.00 | 29 101.00 | | 37 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 288.00 | 284.00 | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 265.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 226.00 | | | 50 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 226.00 | 265.00 | | 50 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 580.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 040.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 51 845.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 906.00 | -51 580.00 | | 49 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 017 396.00 | 3 397 358.00 | | 4 017 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 832 411.00 | 3 395 923.00 | | 3 832 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 984.00 | 1 435.00 | | 184 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 605.00 | 6 769.00 | | 9 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 739.00 | 23 582.00 | 14 754.00 | 609 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 312.00 | 237.00 | | 14 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 427.00 | 23 345.00 | 14 754.00 | 595 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 226.00 | | 50 226.00 | 50 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 226.00 | | 50 226.00 | 50 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 084.00 | 554 084.00 | | 554 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 260.00 | 206 260.00 | | 206 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 371.00 | 74 371.00 | | 74 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 573.00 | 80 686.00 | 13 888.00 | 94 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879 438.00 | 879 438.00 | | 879 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 326.00 | 879 438.00 | 23 888.00 | 903 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 964.00 | 917 077.00 | 13 888.00 | 930 964.00 |