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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
AH Fonds commercial | 87 569.00 | | 87 569.00 | 87 569.00 |
AP Constructions | 452 263.00 | 132 950.00 | 319 314.00 | 452 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 890.00 | 155 125.00 | 101 765.00 | 256 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 002.00 | 273 602.00 | 71 400.00 | 345 002.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 210.00 | | 90 210.00 | 90 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 048.00 | 573 291.00 | 670 758.00 | 1 244 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 935.00 | | 150 935.00 | 150 935.00 |
BN En cours de production de biens | 74 124.00 | | 74 124.00 | 74 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 776.00 | 17 113.00 | 681 663.00 | 698 776.00 |
BZ Autres créances | 102 255.00 | | 102 255.00 | 102 255.00 |
CF Disponibilités | 94 219.00 | | 94 219.00 | 94 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 017.00 | 17 113.00 | 1 126 904.00 | 1 144 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 065.00 | 590 404.00 | 1 797 661.00 | 2 388 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | | 411 312.00 | | |
DH Report à nouveau | -43 274.00 | | | -43 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 817.00 | -454 586.00 | | 203 817.00 |
DL TOTAL (I) | 243 043.00 | 39 227.00 | | 243 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 033.00 | 693 968.00 | | 633 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 045.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 215.00 | 42 807.00 | | 203 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 485.00 | 494 542.00 | | 324 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 085.00 | 307 192.00 | | 372 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
EA Autres dettes | | 184 966.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 618.00 | 1 743 519.00 | | 1 554 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 661.00 | 1 782 746.00 | | 1 797 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 224.00 | 1 345 922.00 | | 1 186 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | 209 396.00 | | 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
FD Production vendue biens | 3 967 257.00 | | 3 967 257.00 | 3 967 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 970 872.00 | | 3 970 872.00 | 3 970 872.00 |
FM Production stockée | | | -78 176.00 | |
FN Production immobilisée | | | 74 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 041 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 722 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 113.00 | |
GE Autres charges | | | 5 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 820 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 718.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 657.00 | 31 201.00 | | 51 657.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 299.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 901.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 643.00 | 150 448.00 | | 6 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | 66 910.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 942.00 | 217 358.00 | | 6 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 942.00 | -145 458.00 | | -6 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 041 607.00 | 3 764 401.00 | | 4 041 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 837 790.00 | 4 218 987.00 | | 3 837 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 817.00 | -454 586.00 | | 203 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 805.00 | 27 241.00 | | 65 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 374.00 | | 514 830.00 | 1 010 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 90 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 233 327.00 | 47 829.00 | 1 244 048.00 | 233 327.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 357.00 | 99 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 327.00 | 24 472.00 | 1 054 155.00 | 233 327.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 541.00 | | | 102 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 461.00 | | 428 492.00 | 883 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 372.00 | | 86 338.00 | 24 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 632.00 | 26 189.00 | 27 530.00 | 574 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 972.00 | | 3 357.00 | 14 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 660.00 | 26 189.00 | 24 173.00 | 559 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 113.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 113.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 485.00 | 324 485.00 | | 324 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 049.00 | 67 049.00 | | 67 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 027.00 | 83 027.00 | | 83 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 210.00 | | 90 210.00 | 90 210.00 |
UX Autres créances clients | 670 255.00 | 670 255.00 | | 670 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
VB T. V. A. | 98 545.00 | 98 545.00 | | 98 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 499.00 | 264 105.00 | 368 394.00 | 632 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 376.00 | | | 225 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 449.00 | | | 77 449.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 864.00 | 823 654.00 | 90 210.00 | 913 864.00 |
VW T.V.A. | 217 751.00 | 217 751.00 | | 217 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 403.00 | 983 008.00 | 368 394.00 | 1 351 403.00 |