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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AP Constructions | 1 183 696.00 | 468 149.00 | 715 547.00 | 1 183 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 547.00 | 91 182.00 | 30 364.00 | 121 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 687.00 | 250 410.00 | 61 276.00 | 311 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 961.00 | 810 128.00 | 809 833.00 | 1 619 961.00 |
BT Marchandises | 294 401.00 | | 294 401.00 | 294 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 424.00 | 2 146.00 | 83 278.00 | 85 424.00 |
BZ Autres créances | 66 240.00 | | 66 240.00 | 66 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 302 442.00 | | 302 442.00 | 302 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 033.00 | 2 146.00 | 1 259 886.00 | 1 262 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 995.00 | 812 275.00 | 2 069 720.00 | 2 881 995.00 |
CU Autres participations | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 470.00 | | | 136 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 794 456.00 | | | 794 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 163.00 | | | 162 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 859.00 | | | 1 106 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 404.00 | | | 671 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 909.00 | | | 201 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 029.00 | | | 77 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
EA Autres dettes | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 860.00 | | | 962 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 720.00 | | | 2 069 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 650.00 | | | 402 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 264.00 | | 31 697.00 | 1 588 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 619 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 616 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 234.00 | | 31 697.00 | 1 585 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 568.00 | 91 560.00 | | 718 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 182.00 | 91 560.00 | | 718 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 591.00 | 100.00 | 1 545.00 | 3 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 591.00 | 100.00 | 1 545.00 | 3 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 591.00 | 100.00 | 1 545.00 | 3 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | 1 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 909.00 | 201 909.00 | | 201 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
UX Autres créances clients | 82 758.00 | | | 82 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VB T. V. A. | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 404.00 | 111 194.00 | 310 853.00 | 671 404.00 |
VI Groupe et associés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 342.00 | | | 113 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
VP Divers | 63.00 | | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 848.00 | | | 45 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 611.00 | 165 189.00 | 2 421.00 | 167 611.00 |
VW T.V.A. | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 860.00 | 402 650.00 | 310 853.00 | 962 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
ST Autres comptes | 148 490.00 | | | 148 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 523 882.00 | | | 523 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470 956.00 | | | 470 956.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 993.00 | | | 205 993.00 |