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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AP Constructions | 1 219 991.00 | 526 274.00 | 693 716.00 | 1 219 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 202.00 | 102 652.00 | 26 550.00 | 129 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 639.00 | 273 470.00 | 51 168.00 | 324 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 864.00 | 902 783.00 | 774 080.00 | 1 676 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BT Marchandises | 294 284.00 | | 294 284.00 | 294 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 600.00 | 708.00 | 57 891.00 | 58 600.00 |
BZ Autres créances | 33 374.00 | | 33 374.00 | 33 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 429 551.00 | | 429 551.00 | 429 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 116.00 | 708.00 | 1 326 408.00 | 1 327 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 980.00 | 903 492.00 | 2 100 488.00 | 3 003 980.00 |
CU Autres participations | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 470.00 | | | 136 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 906 620.00 | | | 906 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 809.00 | | | 174 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 669.00 | | | 1 231 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 030.00 | | | 561 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 355.00 | | | 166 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 043.00 | | | 81 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 388.00 | | | 45 388.00 |
EA Autres dettes | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 818.00 | | | 868 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 488.00 | | | 2 100 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 233.00 | | | 389 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 961.00 | | 56 902.00 | 1 619 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 673 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 931.00 | | 56 902.00 | 1 616 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 128.00 | 92 655.00 | | 810 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 742.00 | 92 655.00 | | 809 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 146.00 | 190.00 | 1 628.00 | 2 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 146.00 | 190.00 | 1 628.00 | 2 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 146.00 | 190.00 | 1 628.00 | 2 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190.00 | 1 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 355.00 | 166 355.00 | | 166 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 796.00 | 42 796.00 | | 42 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 388.00 | 45 388.00 | | 45 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
UX Autres créances clients | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 849.00 | | | 849.00 |
VB T. V. A. | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 030.00 | 81 466.00 | 297 574.00 | 561 030.00 |
VI Groupe et associés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 196.00 | | | 110 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VP Divers | 773.00 | | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 427.00 | 100 006.00 | 2 421.00 | 102 427.00 |
VW T.V.A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 797.00 | 389 233.00 | 297 574.00 | 868 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
ST Autres comptes | 149 052.00 | | | 149 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
YT Sous‐traitance | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 540 925.00 | | | 540 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 486 803.00 | | | 486 803.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 856.00 | | | 200 856.00 |