| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
AP Constructions | 1 223 526.00 | 752 619.00 | 470 907.00 | 1 223 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 214.00 | 131 829.00 | 12 385.00 | 144 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 059.00 | 301 846.00 | 78 213.00 | 380 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 746.00 | 1 186 679.00 | 578 067.00 | 1 764 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BT Marchandises | 317 838.00 | | 317 838.00 | 317 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 181.00 | 2 581.00 | 69 600.00 | 72 181.00 |
BZ Autres créances | 52 438.00 | | 52 438.00 | 52 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 821 256.00 | | 821 256.00 | 821 256.00 |
CF Disponibilités | 511 575.00 | | 511 575.00 | 511 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 160.00 | 2 581.00 | 1 778 579.00 | 1 781 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 906.00 | 1 189 260.00 | 2 356 646.00 | 3 545 906.00 |
CU Autres participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 470.00 | 136 470.00 | | 136 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 1 411 651.00 | 1 268 648.00 | | 1 411 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 943.00 | 223 003.00 | | 230 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 834.00 | 1 641 891.00 | | 1 792 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 707.00 | 315 511.00 | | 249 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 719.00 | 17 580.00 | | 28 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 847.00 | 141 613.00 | | 148 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 889.00 | 93 656.00 | | 120 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 6 278.00 | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 9 196.00 | 8 338.00 | | 9 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 039.00 | 586 731.00 | | 559 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 646.00 | 2 228 622.00 | | 2 356 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 990.00 | 249 357.00 | | 181 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 191.00 | | 34 017.00 | 1 766 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 462.00 | 1 764 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 462.00 | 1 761 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386.00 | | | 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 152.00 | | 34 015.00 | 1 763 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 587.00 | 93 022.00 | 29 929.00 | 1 123 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386.00 | | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 201.00 | 93 022.00 | 29 929.00 | 1 123 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 773.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 773.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 773.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 847.00 | 148 847.00 | | 148 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 889.00 | 120 889.00 | | 120 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
UX Autres créances clients | 72 181.00 | 72 181.00 | | 72 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 707.00 | 67 717.00 | 181 990.00 | 249 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 712.00 | | | 65 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 438.00 | 52 438.00 | | 52 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 048.00 | 127 627.00 | 2 422.00 | 130 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 039.00 | 377 049.00 | 181 990.00 | 559 039.00 |