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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AP Constructions | 1 235 011.00 | 648 823.00 | 586 188.00 | 1 235 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 815.00 | 119 988.00 | 14 826.00 | 134 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 349.00 | 269 546.00 | 69 803.00 | 339 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 213.00 | 1 038 744.00 | 673 468.00 | 1 712 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BT Marchandises | 319 266.00 | | 319 266.00 | 319 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 155.00 | 2 328.00 | 73 826.00 | 76 155.00 |
BZ Autres créances | 53 373.00 | | 53 373.00 | 53 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 729 710.00 | | 729 710.00 | 729 710.00 |
CF Disponibilités | 289 926.00 | | 289 926.00 | 289 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 161.00 | 2 328.00 | 1 481 833.00 | 1 484 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 374.00 | 1 041 072.00 | 2 155 302.00 | 3 196 374.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 470.00 | | | 136 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 1 175 015.00 | | | 1 175 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 632.00 | | | 173 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 887.00 | | | 1 498 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 250.00 | | | 397 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 237.00 | | | 154 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 414.00 | | | 80 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
EA Autres dettes | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 414.00 | | | 656 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 302.00 | | | 2 155 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 346.00 | | | 341 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 490.00 | | 71 706.00 | 1 683 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 984.00 | 1 712 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 984.00 | 1 709 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 457.00 | | 71 703.00 | 1 680 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 647.00 | | 3.00 | 2 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 864.00 | 85 863.00 | 42 984.00 | 995 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 478.00 | 85 863.00 | 42 984.00 | 995 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 611.00 | 1 717.00 | | 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611.00 | 1 717.00 | | 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611.00 | 1 717.00 | | 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 237.00 | 154 237.00 | | 154 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 714.00 | 36 714.00 | | 36 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
UX Autres créances clients | 73 361.00 | 73 361.00 | | 73 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VB T. V. A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 250.00 | 82 181.00 | 272 945.00 | 397 250.00 |
VI Groupe et associés | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 881.00 | | | 82 881.00 |
VP Divers | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 431.00 | 141 009.00 | 2 421.00 | 143 431.00 |
VW T.V.A. | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 414.00 | 341 346.00 | 272 945.00 | 656 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
ST Autres comptes | 164 394.00 | | | 164 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
YT Sous‐traitance | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 617.00 | | | 557 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 511 841.00 | | | 511 841.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 033.00 | | | 216 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |