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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AP Constructions | 1 235 011.00 | 722 028.00 | 512 983.00 | 1 235 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 213.00 | 125 259.00 | 18 954.00 | 144 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 393.00 | 285 508.00 | 92 885.00 | 378 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 191.00 | 1 133 181.00 | 633 009.00 | 1 766 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BT Marchandises | 270 914.00 | | 270 914.00 | 270 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 429.00 | 2 580.00 | 58 848.00 | 61 429.00 |
BZ Autres créances | 51 308.00 | | 51 308.00 | 51 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 729 710.00 | | 729 710.00 | 729 710.00 |
CF Disponibilités | 478 565.00 | | 478 565.00 | 478 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 193.00 | 2 580.00 | 1 595 612.00 | 1 598 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 384.00 | 1 135 762.00 | 2 228 622.00 | 3 364 384.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 470.00 | | | 136 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 1 268 648.00 | | | 1 268 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 003.00 | | | 223 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 890.00 | | | 1 641 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 511.00 | | | 315 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 612.00 | | | 141 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 656.00 | | | 93 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
EA Autres dettes | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 731.00 | | | 586 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 622.00 | | | 2 228 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 374.00 | | | 337 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 213.00 | | 53 977.00 | 1 712 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 766 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 763 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 176.00 | | 53 974.00 | 1 709 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | 3.00 | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 744.00 | 84 842.00 | | 1 038 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 358.00 | 84 842.00 | | 1 038 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 9 595.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 328.00 | 252.00 | | 2 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 328.00 | 9 847.00 | | 2 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 328.00 | 9 847.00 | | 2 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 612.00 | 141 612.00 | | 141 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
UX Autres créances clients | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VB T. V. A. | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 511.00 | 66 154.00 | 249 356.00 | 315 511.00 |
VI Groupe et associés | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 614.00 | | | 81 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 595.00 | 46 595.00 | | 46 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 721.00 | 115 299.00 | 2 421.00 | 117 721.00 |
VW T.V.A. | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 731.00 | 337 374.00 | 249 356.00 | 586 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
ST Autres comptes | 168 535.00 | | | 168 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
YT Sous‐traitance | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 566 227.00 | | | 566 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 489 503.00 | | | 489 503.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 733.00 | | | 221 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |