| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 974.00 | 14 932.00 | 3 042.00 | 17 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 183.00 | 259 063.00 | 82 121.00 | 341 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 576.00 | 277 189.00 | 95 387.00 | 372 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 340.00 | | 46 340.00 | 46 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 133.00 | 50 973.00 | 847 159.00 | 898 133.00 |
CF Disponibilités | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 324.00 | 50 973.00 | 918 350.00 | 969 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 900.00 | 328 163.00 | 1 013 737.00 | 1 341 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 500.00 | 53 500.00 | | 163 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DG Autres réserves | 59 756.00 | 59 756.00 | | 59 756.00 |
DH Report à nouveau | -134 435.00 | -138 643.00 | | -134 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 337.00 | 4 208.00 | | 66 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 582.00 | | |
DL TOTAL (I) | 160 508.00 | -15 247.00 | | 160 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 380.00 | 209 072.00 | | 124 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 931.00 | 1 878.00 | | 3 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 945.00 | 243 759.00 | | 241 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 310.00 | 473 102.00 | | 404 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 476.00 | 24 243.00 | | 26 476.00 |
EA Autres dettes | 52 083.00 | 48 160.00 | | 52 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 230.00 | 1 000 319.00 | | 853 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 737.00 | 985 072.00 | | 1 013 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 822.00 | 956 581.00 | | 836 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 575.00 | 124 752.00 | | 77 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 546 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 845.00 | |
GE Autres charges | | | 10 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 046.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | 2 989.00 | | 1 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 282.00 | 6 000.00 | | 56 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 388.00 | 8 989.00 | | 57 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 678.00 | 36 614.00 | | 14 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 204.00 | 226.00 | | 15 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 516.00 | 644.00 | | 10 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 398.00 | 37 484.00 | | 40 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 989.00 | -28 495.00 | | 16 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 896.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 026.00 | 2 292 376.00 | | 2 659 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 689.00 | 2 288 168.00 | | 2 592 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 337.00 | 4 208.00 | | 66 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 510.00 | | 48 913.00 | 478 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 846.00 | 372 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 466.00 | 3 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 380.00 | 359 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 624.00 | | 48 913.00 | 463 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 255.00 | 59 060.00 | 129 126.00 | 347 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 661.00 | | 1 466.00 | 4 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 594.00 | 59 060.00 | 127 660.00 | 342 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 945.00 | 241 945.00 | | 241 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 724.00 | 81 724.00 | | 81 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 039.00 | 118 039.00 | | 118 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 014.00 | 56 014.00 | | 56 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
UX Autres créances clients | 513 388.00 | | | 513 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 338.00 | | | 71 338.00 |
VB T. V. A. | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
VC Groupe et associés | 95 583.00 | | | 95 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 380.00 | 107 973.00 | 16 407.00 | 124 380.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 079.00 | | | 42 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 028.00 | | | 126 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 807.00 | 919 001.00 | 9 806.00 | 928 807.00 |
VW T.V.A. | 192 855.00 | 192 855.00 | | 192 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 230.00 | 836 822.00 | 16 407.00 | 853 230.00 |