| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 866.00 | 3 261.00 | 1 605.00 | 4 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 974.00 | 16 288.00 | 1 686.00 | 17 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 446.00 | 270 321.00 | 108 125.00 | 378 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 780.00 | 289 869.00 | 121 911.00 | 411 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 554.00 | | 53 554.00 | 53 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 377.00 | 40 383.00 | 536 994.00 | 577 377.00 |
BZ Autres créances | 376 238.00 | | 376 238.00 | 376 238.00 |
CF Disponibilités | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 346.00 | 40 383.00 | 989 963.00 | 1 030 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 127.00 | 330 253.00 | 1 111 874.00 | 1 442 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 500.00 | | | 163 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DG Autres réserves | 59 756.00 | | | 59 756.00 |
DH Report à nouveau | -68 098.00 | | | -68 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 106.00 | | | 95 106.00 |
DL TOTAL (I) | 255 614.00 | | | 255 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 121.00 | | | 126 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | | | 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 115.00 | | | 228 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 412.00 | | | 411 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 152.00 | | | 35 152.00 |
EA Autres dettes | 52 149.00 | | | 52 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 260.00 | | | 856 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 874.00 | | | 1 111 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 260.00 | | | 856 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 002.00 | | | 109 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
FG Production vendue services | 2 808 405.00 | 5 660.00 | 2 814 065.00 | 2 808 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 606.00 | 5 660.00 | 2 814 266.00 | 2 808 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 595.00 | |
GE Autres charges | | | 23 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 387.00 | | | 121 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 224.00 | | | 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 568.00 | | | 47 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 514.00 | | | -10 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 443.00 | | | -8 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 482.00 | | | 3 003 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 376.00 | | | 2 908 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 106.00 | | | 95 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 659.00 | | | 52 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 576.00 | | 85 038.00 | 372 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 604.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 604.00 | 10 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 834.00 | 411 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 336.00 | 4 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 894.00 | 396 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 195.00 | | 3 007.00 | 3 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 157.00 | | 81 157.00 | 359 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 225.00 | | 874.00 | 10 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 189.00 | 53 691.00 | 41 011.00 | 277 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | 66.00 | | 3 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 994.00 | 53 625.00 | 41 011.00 | 273 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 973.00 | 11 595.00 | 22 185.00 | 50 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 973.00 | 11 595.00 | 22 185.00 | 50 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 973.00 | 11 595.00 | 22 185.00 | 50 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 595.00 | 22 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 115.00 | 228 115.00 | | 228 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 357.00 | 92 357.00 | | 92 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 749.00 | 93 749.00 | | 93 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 156.00 | 55 156.00 | | 55 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
UX Autres créances clients | 527 504.00 | | | 527 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 873.00 | | | 49 873.00 |
VB T. V. A. | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
VC Groupe et associés | 116 568.00 | | | 116 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 121.00 | 126 121.00 | | 126 121.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 302.00 | | | 82 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 398.00 | | | 57 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 784.00 | | | 174 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 127.00 | 972 051.00 | 10 076.00 | 982 127.00 |
VW T.V.A. | 210 690.00 | 210 690.00 | | 210 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 260.00 | 856 260.00 | | 856 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
ST Autres comptes | 1 154 261.00 | | | 1 154 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 457 832.00 | | | 457 832.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 816.00 | | | 64 816.00 |
YT Sous‐traitance | 241 190.00 | | | 241 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 562 073.00 | | | 562 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 363.00 | | | 318 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 868 298.00 | | | 1 868 298.00 |