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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 371.00 | 2 323.00 | 1 048.00 | 3 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 231.00 | 11 946.00 | 1 285.00 | 13 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 675.00 | 284 364.00 | 120 310.00 | 404 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 330.00 | 298 633.00 | 136 697.00 | 435 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 789.00 | | 53 789.00 | 53 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 551.00 | 39 583.00 | 491 968.00 | 531 551.00 |
BZ Autres créances | 476 660.00 | | 476 660.00 | 476 660.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 086.00 | 39 583.00 | 1 049 503.00 | 1 089 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 416.00 | 338 216.00 | 1 186 200.00 | 1 524 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 500.00 | | | 163 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DG Autres réserves | 59 756.00 | | | 59 756.00 |
DH Report à nouveau | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 395.00 | | | 123 395.00 |
DL TOTAL (I) | 379 009.00 | | | 379 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 595.00 | | | 125 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 722.00 | | | 266 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 800.00 | | | 383 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 191.00 | | | 807 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 200.00 | | | 1 186 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 191.00 | | | 807 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 454.00 | | | 123 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 2 919 403.00 | 6 200.00 | 2 925 603.00 | 2 919 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 919 433.00 | 6 200.00 | 2 925 633.00 | 2 919 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 095 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 5 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 657.00 | | | 146 657.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 086.00 | | | 105 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 086.00 | | | 105 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 354.00 | | | 78 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 200 924.00 | | | 3 200 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 529.00 | | | 3 077 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 395.00 | | | 123 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 279.00 | | | 61 279.00 |