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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 371.00 | 2 880.00 | 491.00 | 3 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 011.00 | 12 901.00 | 3 110.00 | 16 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 214.00 | 268 407.00 | 80 807.00 | 349 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 772.00 | 284 188.00 | 95 584.00 | 379 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 764.00 | | 72 764.00 | 72 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 249.00 | 44 578.00 | 556 671.00 | 601 249.00 |
BZ Autres créances | 513 376.00 | | 513 376.00 | 513 376.00 |
CF Disponibilités | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 659.00 | | 67 659.00 | 67 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 427.00 | 44 578.00 | 1 221 849.00 | 1 266 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 199.00 | 328 766.00 | 1 317 433.00 | 1 646 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 500.00 | | | 163 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
DG Autres réserves | 175 551.00 | | | 175 551.00 |
DH Report à nouveau | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
DL TOTAL (I) | 410 255.00 | | | 410 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 969.00 | | | 164 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 332.00 | | | 411 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 091.00 | | | 301 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 178.00 | | | 907 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 433.00 | | | 1 317 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 987.00 | | | 893 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 828.00 | | | 142 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 232 557.00 | 4 850.00 | 3 237 407.00 | 3 232 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 232 557.00 | 4 850.00 | 3 237 407.00 | 3 232 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 557 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 995.00 | |
GE Autres charges | | | 43 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 507 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 158.00 | | | 187 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 310.00 | | | 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938.00 | | | -938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564 840.00 | | | 3 564 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 533 594.00 | | | 3 533 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 153.00 | | | 123 153.00 |