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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 371.00 | 4 207.00 | 5 163.00 | 9 371.00 |
AN Terrains | 7 661.00 | 927.00 | 6 733.00 | 7 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 034.00 | 74 526.00 | 59 507.00 | 134 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 437.00 | 353 905.00 | 133 532.00 | 487 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 368.00 | | 39 368.00 | 39 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 531.00 | 433 567.00 | 256 963.00 | 690 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 594.00 | | 107 594.00 | 107 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 655.00 | 1 535.00 | 887 119.00 | 888 655.00 |
BZ Autres créances | 398 224.00 | | 398 224.00 | 398 224.00 |
CF Disponibilités | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 144.00 | | 75 144.00 | 75 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 277.00 | 1 535.00 | 1 484 741.00 | 1 486 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 808.00 | 435 103.00 | 1 741 705.00 | 2 176 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 500.00 | | | 163 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
DG Autres réserves | 205 234.00 | | | 205 234.00 |
DH Report à nouveau | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
DL TOTAL (I) | 395 769.00 | | | 395 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 988.00 | | | 473 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | | | 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 613.00 | | | 447 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 647.00 | | | 414 647.00 |
EA Autres dettes | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 935.00 | | | 1 345 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 705.00 | | | 1 741 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 696.00 | | | 885 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
FG Production vendue services | 3 852 654.00 | 20 380.00 | 3 873 034.00 | 3 852 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 857 404.00 | 20 380.00 | 3 877 784.00 | 3 857 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 150 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 814 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 863.00 | |
GE Autres charges | | | 66 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 153 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 741.00 | | | 153 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 310.00 | | | -16 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 164 365.00 | | | 4 164 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 154 336.00 | | | 4 154 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 296 384.00 | | | 296 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 993.00 | | 346 449.00 | 411 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 911.00 | 690 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 911.00 | 668 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 371.00 | | 6 000.00 | 3 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 973.00 | | 340 440.00 | 395 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 649.00 | | 9.00 | 12 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 233.00 | 121 051.00 | 3 717.00 | 316 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 371.00 | 837.00 | | 3 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 862.00 | 120 215.00 | 3 717.00 | 312 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 613.00 | 447 613.00 | | 447 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 978.00 | 148 978.00 | | 148 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 439.00 | 70 439.00 | | 70 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
UX Autres créances clients | 885 432.00 | 885 432.00 | | 885 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VB T. V. A. | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
VC Groupe et associés | 250 014.00 | 250 014.00 | | 250 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 159.00 | 1 033.00 | 456 126.00 | 457 159.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
VP Divers | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 391.00 | 58 391.00 | | 58 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 145.00 | 75 145.00 | | 75 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 235.00 | 1 364 024.00 | 10 211.00 | 1 374 235.00 |
VW T.V.A. | 172 535.00 | 172 535.00 | | 172 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 823.00 | 885 697.00 | 6 126.00 | 1 341 823.00 |