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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 926.00 | 6 609.00 | 6 317.00 | 12 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 329.00 | 14 010.00 | 9 319.00 | 23 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BT Marchandises | 108 974.00 | | 108 974.00 | 108 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 532.00 | 10 705.00 | 267 827.00 | 278 532.00 |
BZ Autres créances | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CF Disponibilités | 373 752.00 | | 373 752.00 | 373 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 584.00 | 10 705.00 | 758 879.00 | 769 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 913.00 | 24 715.00 | 768 198.00 | 792 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 922.00 | | | 309 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 151.00 | | | 63 151.00 |
DL TOTAL (I) | 527 074.00 | | | 527 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 905.00 | | | 187 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 218.00 | | | 53 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 124.00 | | | 241 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 198.00 | | | 768 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 124.00 | | | 241 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 098 508.00 | 505 882.00 | 2 604 391.00 | 2 098 508.00 |
FD Production vendue biens | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
FG Production vendue services | 89 976.00 | 5 757.00 | 95 733.00 | 89 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 062.00 | 511 640.00 | 2 705 702.00 | 2 194 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 178 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 340.00 | | | 46 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 112.00 | | | 2 714 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 961.00 | | | 2 650 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 151.00 | | | 63 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 660.00 | | 1 668.00 | 21 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 318.00 | | 1 666.00 | 18 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 999.00 | | 2.00 | 2 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 738.00 | 1 271.00 | | 12 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 395.00 | 1 271.00 | | 12 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 840.00 | | 3 135.00 | 13 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 840.00 | | 3 135.00 | 13 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 840.00 | | 3 135.00 | 13 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 905.00 | 187 905.00 | | 187 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
UX Autres créances clients | 265 691.00 | | | 265 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 599.00 | 272 758.00 | 15 841.00 | 288 599.00 |
VW T.V.A. | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 124.00 | 241 124.00 | | 241 124.00 |