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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 171.00 | 9 174.00 | 4 996.00 | 14 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 588.00 | 16 575.00 | 8 012.00 | 24 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | 87 470.00 | | 87 470.00 | 87 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 714.00 | 2 729.00 | 215 985.00 | 218 714.00 |
BZ Autres créances | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CF Disponibilités | 325 042.00 | | 325 042.00 | 325 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 746.00 | 2 729.00 | 649 016.00 | 651 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 334.00 | 19 305.00 | 657 029.00 | 676 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 400 884.00 | | | 400 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
DL TOTAL (I) | 567 717.00 | | | 567 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 949.00 | | | 51 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 312.00 | | | 89 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 029.00 | | | 657 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 312.00 | | | 89 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 184 358.00 | 175 915.00 | 2 360 274.00 | 2 184 358.00 |
FD Production vendue biens | 21 186.00 | | 21 186.00 | 21 186.00 |
FG Production vendue services | 88 168.00 | 4 867.00 | 93 036.00 | 88 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 713.00 | 180 783.00 | 2 474 496.00 | 2 293 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 983 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 928.00 | | | 39 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 928.00 | | | 2 489 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 095.00 | | | 2 477 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 3 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 24 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 456.00 | 1 119.00 | | 15 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 113.00 | 1 119.00 | | 15 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
6T Sur comptes clients | 3 181.00 | | 451.00 | 3 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 087.00 | | 4 357.00 | 7 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 087.00 | | 4 357.00 | 7 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
UX Autres créances clients | 215 354.00 | 215 354.00 | | 215 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VP Divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 482.00 | 234 106.00 | 6 376.00 | 240 482.00 |
VW T.V.A. | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 312.00 | 89 312.00 | | 89 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
ST Autres comptes | 136 798.00 | | | 136 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
YT Sous‐traitance | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 109.00 | | | 25 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 156.00 | | | 457 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 557.00 | | | 59 557.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 675.00 | | | 180 675.00 |