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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 444.00 | 6 445.00 | 998.00 | 7 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 861.00 | 13 846.00 | 4 015.00 | 17 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BT Marchandises | 77 944.00 | 4 258.00 | 73 686.00 | 77 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 869.00 | 2 278.00 | 211 591.00 | 213 869.00 |
BZ Autres créances | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CF Disponibilités | 413 374.00 | | 413 374.00 | 413 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 546.00 | 6 536.00 | 711 010.00 | 717 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 408.00 | 20 382.00 | 715 025.00 | 735 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 399 716.00 | | | 399 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 861.00 | | | 50 861.00 |
DL TOTAL (I) | 604 578.00 | | | 604 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 797.00 | | | 65 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 558.00 | | | 44 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 446.00 | | | 110 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 025.00 | | | 715 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 446.00 | | | 110 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 856 689.00 | 192 325.00 | 2 049 014.00 | 1 856 689.00 |
FD Production vendue biens | 86 676.00 | | 86 676.00 | 86 676.00 |
FG Production vendue services | 107 331.00 | 4 275.00 | 111 607.00 | 107 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 697.00 | 196 600.00 | 2 247 298.00 | 2 050 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 673 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 528.00 | | | 42 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 757.00 | | | -3 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 442.00 | | | 2 253 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 580.00 | | | 2 202 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 861.00 | | | 50 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 726.00 | 17 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 726.00 | 14 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 575.00 | 1 400.00 | 4 130.00 | 16 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 232.00 | 1 400.00 | 4 130.00 | 16 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 258.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 729.00 | | 451.00 | 2 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 729.00 | 4 258.00 | 451.00 | 2 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 729.00 | 4 258.00 | 451.00 | 2 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 258.00 | 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 797.00 | 65 797.00 | | 65 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
UX Autres créances clients | 210 960.00 | 210 960.00 | | 210 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 909.00 | 451.00 | 2 458.00 | 2 909.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VP Divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 059.00 | 222 585.00 | 5 474.00 | 228 059.00 |
VW T.V.A. | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 446.00 | 110 446.00 | | 110 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
ST Autres comptes | 139 310.00 | | | 139 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
YT Sous‐traitance | 43 802.00 | | | 43 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 893.00 | | | 410 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 053.00 | | | 52 053.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 090.00 | | | 201 090.00 |