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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 933.00 | 14 845.00 | 3 088.00 | 17 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BT Marchandises | 196 336.00 | | 196 336.00 | 196 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 271.00 | 1 525.00 | 183 745.00 | 185 271.00 |
BZ Autres créances | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CF Disponibilités | 54 617.00 | | 54 617.00 | 54 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 441.00 | 1 525.00 | 438 915.00 | 440 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 375.00 | 16 371.00 | 442 004.00 | 458 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 888.00 | | | 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 003.00 | | | 187 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
DL TOTAL (I) | 283 143.00 | | | 283 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 802.00 | | | 104 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 860.00 | | | 158 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 004.00 | | | 442 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 860.00 | | | 158 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 919.00 | | 14.00 | 17 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 073.00 | | 14.00 | 3 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 204.00 | 640.00 | | 14 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 861.00 | 640.00 | | 13 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
6T Sur comptes clients | 2 278.00 | | 752.00 | 2 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 536.00 | | 5 010.00 | 6 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 536.00 | | 5 010.00 | 6 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 802.00 | 104 802.00 | | 104 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
UX Autres créances clients | 183 264.00 | 183 264.00 | | 183 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
VP Divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 891.00 | 191 891.00 | | 191 891.00 |
VW T.V.A. | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 860.00 | 158 860.00 | | 158 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
ST Autres comptes | 89 734.00 | | | 89 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
YT Sous‐traitance | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 094.00 | | | 296 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 613.00 | | | 62 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 036.00 | | | 146 036.00 |