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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 171.00 | 8 055.00 | 6 115.00 | 14 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BT Marchandises | 111 275.00 | 3 906.00 | 107 368.00 | 111 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 010.00 | 3 181.00 | 340 829.00 | 344 010.00 |
BZ Autres créances | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CF Disponibilités | 352 119.00 | | 352 119.00 | 352 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 941.00 | 7 087.00 | 816 854.00 | 823 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 544.00 | 22 543.00 | 826 000.00 | 848 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 373 074.00 | | | 373 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 809.00 | | | 41 809.00 |
DL TOTAL (I) | 568 884.00 | | | 568 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 897.00 | | | 185 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 198.00 | | | 65 198.00 |
EA Autres dettes | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 116.00 | | | 257 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 000.00 | | | 826 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 116.00 | | | 257 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 119 817.00 | 318 756.00 | 2 438 574.00 | 2 119 817.00 |
FD Production vendue biens | 55 069.00 | | 55 069.00 | 55 069.00 |
FG Production vendue services | 87 680.00 | 3 978.00 | 91 658.00 | 87 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 568.00 | 322 734.00 | 2 585 302.00 | 2 262 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 038 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 906.00 | |
GE Autres charges | | | 7 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 459.00 | | | 2 601 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 650.00 | | | 2 559 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 809.00 | | | 41 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 329.00 | | 1 273.00 | 23 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 984.00 | | 1 244.00 | 19 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001.00 | | 28.00 | 3 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 010.00 | 1 446.00 | | 14 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 666.00 | 1 446.00 | | 13 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 906.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 705.00 | | 7 524.00 | 10 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 705.00 | 3 906.00 | 7 524.00 | 10 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 705.00 | 3 906.00 | 7 524.00 | 10 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 906.00 | 7 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 897.00 | 185 897.00 | | 185 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 340 198.00 | | | 340 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
VP Divers | 185.00 | | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 156.00 | 361 156.00 | | 361 156.00 |
VW T.V.A. | 46 113.00 | 46 113.00 | | 46 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 116.00 | 257 116.00 | | 257 116.00 |